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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 633.00 | 36 861.00 | 771.00 | 37 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 061.00 | 98 967.00 | 23 094.00 | 122 061.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 303.00 | 135 828.00 | 66 475.00 | 202 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 645.00 | 4 800.00 | 902 845.00 | 907 645.00 |
BZ Autres créances | 149 462.00 | | 149 462.00 | 149 462.00 |
CF Disponibilités | 1 032 798.00 | | 1 032 798.00 | 1 032 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 180.00 | 4 800.00 | 2 123 380.00 | 2 128 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 484.00 | 140 628.00 | 2 189 855.00 | 2 330 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 123 171.00 | 105 234.00 | | 123 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 756.00 | 17 937.00 | | 12 756.00 |
DL TOTAL (I) | 300 927.00 | 288 171.00 | | 300 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 034.00 | 2 119.00 | | 315 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 858.00 | 177 755.00 | | 168 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 081.00 | 404 734.00 | | 499 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 583.00 | 187 752.00 | | 287 583.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | 24 493.00 | | 7 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 934.00 | 240 730.00 | | 609 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 229.00 | 1 037 582.00 | | 1 888 229.00 |
ED (V) | 700.00 | | | 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 855.00 | 1 325 753.00 | | 2 189 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 581.00 | 1 037 582.00 | | 1 880 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 791.00 | | 29 193.00 | 188 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 680.00 | 202 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 479.00 | 37 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 201.00 | 122 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 601.00 | | 1 511.00 | 36 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 580.00 | | 27 682.00 | 109 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 435.00 | 12 393.00 | | 123 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 461.00 | 400.00 | | 36 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 974.00 | 11 993.00 | | 86 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 081.00 | 499 081.00 | | 499 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 934.00 | 609 934.00 | | 609 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
UX Autres créances clients | 907 645.00 | 901 885.00 | 5 760.00 | 907 645.00 |
VB T. V. A. | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
VC Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 679.00 | 314 679.00 | | 314 679.00 |
VI Groupe et associés | 168 858.00 | 168 858.00 | | 168 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 175.00 | | | 321 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 723.00 | 1 111 963.00 | 5 760.00 | 1 117 723.00 |
VW T.V.A. | 161 997.00 | 161 997.00 | | 161 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 229.00 | 1 888 229.00 | | 1 888 229.00 |