| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 985.00 | 50 366.00 | 619.00 | 50 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 156.00 | 6 322.00 | 3 833.00 | 10 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 962.00 | 274 451.00 | 98 511.00 | 372 962.00 |
AX Avances et acomptes | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 091.00 | 331 140.00 | 134 951.00 | 466 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 028.00 | | 836 028.00 | 836 028.00 |
BZ Autres créances | 77 341.00 | | 77 341.00 | 77 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 474.00 | | 201 474.00 | 201 474.00 |
CF Disponibilités | 1 027 640.00 | | 1 027 640.00 | 1 027 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 189.00 | | 2 177 189.00 | 2 177 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 281.00 | 331 140.00 | 2 312 141.00 | 2 643 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 272.00 | 110 927.00 | | 120 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 077.00 | 24 345.00 | | 510 077.00 |
DL TOTAL (I) | 795 349.00 | 300 272.00 | | 795 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 101.00 | 308 073.00 | | 261 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 785.00 | 156 142.00 | | 152 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 913.00 | 741 992.00 | | 209 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 874.00 | 241 556.00 | | 408 874.00 |
EA Autres dettes | 73 933.00 | 28 505.00 | | 73 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 943.00 | 648 016.00 | | 409 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 549.00 | 2 124 283.00 | | 1 516 549.00 |
ED (V) | 243.00 | 68.00 | | 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 141.00 | 2 424 622.00 | | 2 312 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 658.00 | 1 972 404.00 | | 1 485 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 158.00 | | 362 116.00 | 208 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 22 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 183.00 | 466 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 645.00 | 50 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 538.00 | 392 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 633.00 | | 38 997.00 | 37 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 916.00 | | 323 049.00 | 127 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 610.00 | | 70.00 | 42 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 168.00 | 263 953.00 | 82 982.00 | 150 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 205.00 | 38 326.00 | 25 165.00 | 37 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 963.00 | 225 627.00 | 57 816.00 | 112 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 913.00 | 209 913.00 | | 209 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 628.00 | 73 628.00 | | 73 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 943.00 | 409 943.00 | | 409 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
UX Autres créances clients | 836 028.00 | 836 028.00 | | 836 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VB T. V. A. | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 745.00 | 229 854.00 | 30 891.00 | 260 745.00 |
VI Groupe et associés | 152 785.00 | 152 785.00 | | 152 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 206.00 | | | 191 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 109.00 | | | 238 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 740.00 | 970 740.00 | | 970 740.00 |
VW T.V.A. | 222 688.00 | 222 688.00 | | 222 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 549.00 | 1 485 658.00 | 30 891.00 | 1 516 549.00 |