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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 601.00 | 36 029.00 | 572.00 | 36 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 741.00 | 79 723.00 | 21 018.00 | 100 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 735.00 | 115 752.00 | 62 983.00 | 178 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 851.00 | 3 840.00 | 663 011.00 | 666 851.00 |
BZ Autres créances | 97 457.00 | | 97 457.00 | 97 457.00 |
CF Disponibilités | 522 904.00 | | 522 904.00 | 522 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 980.00 | 3 840.00 | 1 301 140.00 | 1 304 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 715.00 | 119 592.00 | 1 364 123.00 | 1 483 715.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 117 259.00 | 87 975.00 | | 117 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 975.00 | 44 284.00 | | 21 975.00 |
DL TOTAL (I) | 304 234.00 | 297 259.00 | | 304 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 276.00 | 16 124.00 | | 9 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 050.00 | 169 479.00 | | 204 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 865.00 | 605 898.00 | | 451 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 882.00 | 209 944.00 | | 171 882.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | 29 297.00 | | 5 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 106.00 | 136 653.00 | | 217 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 692.00 | 1 167 395.00 | | 1 059 692.00 |
ED (V) | 198.00 | 1 221.00 | | 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 123.00 | 1 465 875.00 | | 1 364 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 870.00 | 1 158 439.00 | | 1 057 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 860.00 | 173 030.00 | 1 813 890.00 | 1 640 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 860.00 | 173 030.00 | 1 813 890.00 | 1 640 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 10 022.00 | | 4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 337.00 | 1 898 896.00 | | 1 820 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 362.00 | 1 854 613.00 | | 1 798 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 975.00 | 44 284.00 | | 21 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 098.00 | | 5 186.00 | 178 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 549.00 | 178 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 789.00 | 36 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 100 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 526.00 | | 864.00 | 36 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 339.00 | | 3 162.00 | 101 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 233.00 | | 1 160.00 | 40 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 163.00 | 7 138.00 | 4 549.00 | 113 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 526.00 | 292.00 | 789.00 | 36 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 637.00 | 6 846.00 | 3 760.00 | 76 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 865.00 | 451 865.00 | | 451 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 106.00 | 217 106.00 | | 217 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
UX Autres créances clients | 666 851.00 | 666 851.00 | | 666 851.00 |
VB T. V. A. | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
VC Groupe et associés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 956.00 | 7 134.00 | 1 822.00 | 8 956.00 |
VI Groupe et associés | 204 050.00 | 204 050.00 | | 204 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 050.00 | | | 203 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 180.00 | 781 787.00 | 21 393.00 | 803 180.00 |
VW T.V.A. | 116 401.00 | 116 401.00 | | 116 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 692.00 | 1 057 870.00 | 1 822.00 | 1 059 692.00 |