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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 601.00 | 36 461.00 | 140.00 | 36 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 980.00 | 86 974.00 | 15 006.00 | 101 980.00 |
AX Avances et acomptes | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 791.00 | 123 435.00 | 65 356.00 | 188 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 524.00 | 4 800.00 | 766 724.00 | 771 524.00 |
BZ Autres créances | 82 942.00 | | 82 942.00 | 82 942.00 |
CF Disponibilités | 388 218.00 | | 388 218.00 | 388 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 197.00 | 4 800.00 | 1 260 397.00 | 1 265 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 988.00 | 128 235.00 | 1 325 753.00 | 1 453 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 234.00 | 117 259.00 | | 105 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 937.00 | 21 975.00 | | 17 937.00 |
DL TOTAL (I) | 288 171.00 | 304 234.00 | | 288 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 874.00 | 204 050.00 | | 179 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 734.00 | 451 865.00 | | 404 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 752.00 | 171 882.00 | | 187 752.00 |
EA Autres dettes | 24 493.00 | 5 514.00 | | 24 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 730.00 | 217 106.00 | | 240 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 582.00 | 1 059 692.00 | | 1 037 582.00 |
ED (V) | | 198.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 753.00 | 1 364 123.00 | | 1 325 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 582.00 | 1 057 870.00 | | 1 037 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 735.00 | | 10 057.00 | 178 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 741.00 | | 8 840.00 | 100 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 393.00 | | 1 217.00 | 41 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 752.00 | 7 683.00 | | 115 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 029.00 | 432.00 | | 36 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 723.00 | 7 251.00 | | 79 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 734.00 | 404 734.00 | | 404 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 730.00 | 240 730.00 | | 240 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
UX Autres créances clients | 771 524.00 | 771 524.00 | | 771 524.00 |
VB T. V. A. | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
VC Groupe et associés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VI Groupe et associés | 177 755.00 | 177 755.00 | | 177 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 733.00 | 896 733.00 | | 896 733.00 |
VW T.V.A. | 128 164.00 | 128 164.00 | | 128 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 582.00 | 1 037 582.00 | | 1 037 582.00 |