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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 633.00 | 37 205.00 | 427.00 | 37 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 916.00 | 112 963.00 | 14 952.00 | 127 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 158.00 | 150 168.00 | 57 990.00 | 208 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 800 551.00 | | 800 551.00 | 800 551.00 |
BZ Autres créances | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
CF Disponibilités | 1 413 321.00 | | 1 413 321.00 | 1 413 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 596.00 | | 2 365 596.00 | 2 365 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 791.00 | 150 168.00 | 2 424 622.00 | 2 574 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 110 927.00 | 123 171.00 | | 110 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 345.00 | 12 756.00 | | 24 345.00 |
DL TOTAL (I) | 300 272.00 | 300 927.00 | | 300 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 073.00 | 315 034.00 | | 308 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 142.00 | 168 858.00 | | 156 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 992.00 | 499 081.00 | | 741 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 556.00 | 287 583.00 | | 241 556.00 |
EA Autres dettes | 28 505.00 | 7 740.00 | | 28 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 016.00 | 609 934.00 | | 648 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 283.00 | 1 888 229.00 | | 2 124 283.00 |
ED (V) | 68.00 | 700.00 | | 68.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 622.00 | 2 189 855.00 | | 2 424 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 404.00 | 1 880 581.00 | | 1 972 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 303.00 | | 5 855.00 | 202 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 061.00 | | 5 855.00 | 122 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 828.00 | 14 340.00 | | 135 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 861.00 | 344.00 | | 36 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 967.00 | 13 996.00 | | 98 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 992.00 | 741 992.00 | | 741 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648 016.00 | 648 016.00 | | 648 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
UX Autres créances clients | 800 551.00 | 800 551.00 | | 800 551.00 |
VB T. V. A. | 107 327.00 | 107 327.00 | | 107 327.00 |
VC Groupe et associés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 648.00 | 155 769.00 | 151 879.00 | 307 648.00 |
VI Groupe et associés | 156 142.00 | 156 142.00 | | 156 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 884.00 | 974 884.00 | | 974 884.00 |
VW T.V.A. | 159 839.00 | 159 839.00 | | 159 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 283.00 | 1 972 404.00 | 151 879.00 | 2 124 283.00 |