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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 093 117.00 | 265 861.00 | 827 256.00 | 1 093 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 467.00 | 80 057.00 | 107 410.00 | 187 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 894.00 | 345 918.00 | 1 330 975.00 | 1 676 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 203.00 | | 256 203.00 | 256 203.00 |
BZ Autres créances | 130 043.00 | | 130 043.00 | 130 043.00 |
CF Disponibilités | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 036.00 | | 429 036.00 | 429 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 930.00 | 345 918.00 | 1 760 011.00 | 2 105 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
CU Autres participations | 328 924.00 | | 328 924.00 | 328 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 909.00 | | | -171 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
DL TOTAL (I) | -78 350.00 | | | -78 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 466.00 | | | 470 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 966.00 | | | 1 318 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 361.00 | | | 1 838 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 011.00 | | | 1 760 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 518.00 | | | 1 403 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 479.00 | | 610 479.00 | 610 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 479.00 | | 610 479.00 | 610 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | | | 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 303.00 | | | 633 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 743.00 | | | 579 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 401 632.00 | | | 401 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 394.00 | | | 1 675 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 095.00 | | | 1 340 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 299.00 | | | 335 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 801.00 | 68 118.00 | | 277 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 801.00 | 68 118.00 | | 277 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 340.00 | 33.00 | 33.00 | 7 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311 626.00 | 1 311 626.00 | | 1 311 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 256 204.00 | | | 256 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 962.00 | 39 426.00 | 182 491.00 | 466 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 376.00 | | | 148 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 260.00 | 388 878.00 | 8 382.00 | 397 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 362.00 | 1 403 519.00 | 182 491.00 | 1 838 362.00 |