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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 093 117.00 | 321 167.00 | 771 950.00 | 1 093 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 467.00 | 90 812.00 | 96 655.00 | 187 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 687.00 | | 250 687.00 | 250 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 571.00 | 411 979.00 | 1 504 591.00 | 1 916 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 009.00 | | 71 009.00 | 71 009.00 |
BZ Autres créances | 192 147.00 | | 192 147.00 | 192 147.00 |
CF Disponibilités | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 264.00 | | 281 264.00 | 281 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 836.00 | 411 979.00 | 1 785 856.00 | 2 197 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
CU Autres participations | 328 924.00 | | 328 924.00 | 328 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 350.00 | | | -118 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
DL TOTAL (I) | -18 288.00 | | | -18 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 536.00 | | | 427 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 012.00 | | | 1 198 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 145.00 | | | 1 804 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 856.00 | | | 1 785 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 306.00 | | | 1 413 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 988.00 | | 616 988.00 | 616 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 988.00 | | 616 988.00 | 616 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 060.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | | | 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 646.00 | | | 631 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 584.00 | | | 571 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 407 460.00 | | | 407 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 894.00 | | | 1 676 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 595.00 | | | 1 341 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 299.00 | | | 335 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 919.00 | 66 061.00 | | 345 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 919.00 | 66 061.00 | | 345 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 492.00 | 185.00 | | 7 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 835.00 | 95 835.00 | | 95 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 918.00 | 135 918.00 | | 135 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 537.00 | 44 004.00 | 186 896.00 | 427 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
VP Divers | 192 147.00 | | | 192 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 539.00 | 265 786.00 | 5 753.00 | 271 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 145.00 | 1 413 306.00 | 186 896.00 | 1 804 145.00 |