| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 608 310.00 | 249 506.00 | 358 804.00 | 608 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 467.00 | 120 388.00 | 67 079.00 | 187 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 695 827.00 | | 695 827.00 | 695 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 935.00 | 369 894.00 | 1 457 041.00 | 1 826 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 422.00 | | 77 422.00 | 77 422.00 |
BZ Autres créances | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
CF Disponibilités | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 011.00 | | 158 011.00 | 158 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 946.00 | 369 894.00 | 1 615 052.00 | 1 984 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 657.00 | | | 657.00 |
CU Autres participations | 328 924.00 | | 328 924.00 | 328 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DH Report à nouveau | -102 349.00 | | | -102 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 755.00 | | | 156 755.00 |
DL TOTAL (I) | 110 253.00 | | | 110 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 214.00 | | | 778 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 912.00 | | | 639 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 798.00 | | | 1 504 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 052.00 | | | 1 615 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 319.00 | | | 848 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 784.00 | | 591 784.00 | 591 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 784.00 | | 591 784.00 | 591 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549.00 | | | 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 251.00 | | | 594 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 496.00 | | | 437 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 755.00 | | | 156 755.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 212 948.00 | | | 212 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 491.00 | 307 445.00 | | 1 519 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 192.00 | 307 414.00 | | 1 184 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 299.00 | 31.00 | | 335 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 074.00 | 41 820.00 | | 328 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 074.00 | 41 820.00 | | 328 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 522.00 | 629.00 | | 4 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 391.00 | 635 391.00 | | 635 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
UX Autres créances clients | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 215.00 | 125 628.00 | 458 900.00 | 778 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 763.00 | 29 106.00 | 658.00 | 29 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 611.00 | 143 954.00 | 658.00 | 144 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 798.00 | 848 319.00 | 458 900.00 | 1 504 798.00 |