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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 017.00 | 59 128.00 | 889.00 | 60 017.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 164.00 | | 1 336 164.00 | 1 336 164.00 |
AN Terrains | 7 086.00 | 7 085.00 | 1.00 | 7 086.00 |
AP Constructions | 1 088 479.00 | 466 034.00 | 622 444.00 | 1 088 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 758.00 | 600 753.00 | 434 004.00 | 1 034 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 196.00 | 1 221 291.00 | 1 426 904.00 | 2 648 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 838 347.00 | | 2 838 347.00 | 2 838 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778 790.00 | | 778 790.00 | 778 790.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 831 811.00 | 2 354 293.00 | 7 477 517.00 | 9 831 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BT Marchandises | 2 177 235.00 | | 2 177 235.00 | 2 177 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 033.00 | | 850 033.00 | 850 033.00 |
BZ Autres créances | 2 197 758.00 | | 2 197 758.00 | 2 197 758.00 |
CF Disponibilités | 329 134.00 | | 329 134.00 | 329 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 132.00 | | 118 132.00 | 118 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 689 935.00 | | 5 689 935.00 | 5 689 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 521 746.00 | 2 354 293.00 | 13 167 452.00 | 15 521 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 227.00 | | | 465 227.00 |
DK Provisions réglementées | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
DL TOTAL (I) | 586 512.00 | | | 586 512.00 |
DP Provisions pour risques | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 202 151.00 | | | 7 202 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 527.00 | | | 2 474 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 241.00 | | | 948 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 745 978.00 | | | 1 745 978.00 |
EA Autres dettes | 79 879.00 | | | 79 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 505 237.00 | | | 12 505 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 167 452.00 | | | 13 167 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 053 343.00 | | | 9 053 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 250 180.00 | | | 2 250 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 888 403.00 | | 31 888 403.00 | 31 888 403.00 |
FD Production vendue biens | 1 031 126.00 | | 1 031 126.00 | 1 031 126.00 |
FG Production vendue services | 774 467.00 | | 774 467.00 | 774 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 693 996.00 | | 33 693 996.00 | 33 693 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 004 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 680 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 988 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 570.00 | | | 125 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 896.00 | | | 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 981 576.00 | | | 2 981 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050 630.00 | | | 3 050 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980 199.00 | | | 2 980 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129 004.00 | | | 3 129 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 374.00 | | | -78 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 717 627.00 | | | 37 717 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 252 400.00 | | | 37 252 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 227.00 | | | 465 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 380.00 | | | 183 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 936.00 | | 12 799 527.00 | 1 826 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 324.00 | 818 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 794 652.00 | 9 831 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 457 328.00 | 7 616 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 606.00 | | 10 582 590.00 | 1 491 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 330.00 | | 820 755.00 | 335 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 854.00 | 349 565.00 | 1 477 129.00 | 3 481 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 172.00 | 4 956.00 | | 54 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427 682.00 | 344 609.00 | 1 477 129.00 | 3 427 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 031.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 527.00 | 2 474 527.00 | | 2 474 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 241.00 | 896 633.00 | | 948 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 745 979.00 | 1 745 979.00 | | 1 745 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 879.00 | 79 879.00 | | 79 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
UX Autres créances clients | 850 034.00 | 849 808.00 | 226.00 | 850 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250 181.00 | 2 250 181.00 | | 2 250 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 951 971.00 | 1 551 685.00 | 2 436 395.00 | 4 951 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 613 181.00 | | | 4 613 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 487.00 | | | 441 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197 759.00 | 2 197 759.00 | | 2 197 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 132.00 | 118 132.00 | | 118 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 895.00 | 3 167 699.00 | 38 196.00 | 3 205 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 505 237.00 | 9 053 344.00 | 2 436 395.00 | 12 505 237.00 |