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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 608 310.00 | 187 375.00 | 420 935.00 | 608 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 467.00 | 98 878.00 | 88 588.00 | 187 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 687.00 | | 250 687.00 | 250 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 764.00 | 286 253.00 | 1 095 510.00 | 1 381 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
BZ Autres créances | 78 071.00 | | 78 071.00 | 78 071.00 |
CF Disponibilités | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 942.00 | | 170 942.00 | 170 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 706.00 | 286 253.00 | 1 266 453.00 | 1 552 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
CU Autres participations | 328 924.00 | | 328 924.00 | 328 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 288.00 | | | -58 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
DL TOTAL (I) | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 462.00 | | | 97 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 369.00 | | | 1 006 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 604.00 | | | 1 210 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 453.00 | | | 1 266 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 509.00 | | | 1 127 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 679.00 | | 415 679.00 | 415 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 679.00 | | 415 679.00 | 415 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 512.00 | | | 426 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 433.00 | | | 369 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 728.00 | | | 370 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 701.00 | | | 842 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 565.00 | | | 768 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 275 497.00 | | | 275 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 571.00 | | | 1 916 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 272.00 | | | 1 581 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 299.00 | | | 335 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 979.00 | 39 647.00 | 165 373.00 | 411 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 979.00 | 39 647.00 | 165 373.00 | 411 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 063.00 | 999 063.00 | | 999 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
UX Autres créances clients | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 462.00 | 21 673.00 | 75 789.00 | 97 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 074.00 | | | 440 074.00 |
VP Divers | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | 6 982.00 | 3 781.00 | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 186.00 | 140 405.00 | 3 781.00 | 144 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 605.00 | 1 127 509.00 | 75 789.00 | 1 210 605.00 |