| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 837.00 | 60 231.00 | 1 605.00 | 61 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 164.00 | | 1 336 164.00 | 1 336 164.00 |
AN Terrains | 1 385 701.00 | 76 978.00 | 1 308 722.00 | 1 385 701.00 |
AP Constructions | 2 407 579.00 | 568 914.00 | 1 838 664.00 | 2 407 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 154.00 | 752 530.00 | 560 623.00 | 1 313 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 421 458.00 | 1 557 156.00 | 2 864 301.00 | 4 421 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 775 175.00 | | 775 175.00 | 775 175.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 740 740.00 | 3 015 812.00 | 8 724 928.00 | 11 740 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
BT Marchandises | 2 398 397.00 | | 2 398 397.00 | 2 398 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 299.00 | | 296 299.00 | 296 299.00 |
BZ Autres créances | 2 206 498.00 | | 2 206 498.00 | 2 206 498.00 |
CF Disponibilités | 225 687.00 | | 225 687.00 | 225 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 782.00 | | 5 233 782.00 | 5 233 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 974 522.00 | 3 015 812.00 | 13 958 710.00 | 16 974 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 531 481.00 | | | 531 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 339.00 | | | 129 339.00 |
DK Provisions réglementées | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
DL TOTAL (I) | 743 055.00 | | | 743 055.00 |
DP Provisions pour risques | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 774 063.00 | | | 8 774 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 427.00 | | | 2 582 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 952.00 | | | 849 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736 880.00 | | | 736 880.00 |
EA Autres dettes | 109 094.00 | | | 109 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 154 951.00 | | | 13 154 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 958 710.00 | | | 13 958 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 536 324.00 | | | 7 536 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 371 161.00 | | | 2 371 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 745 541.00 | | 38 745 541.00 | 38 745 541.00 |
FD Production vendue biens | 1 151 317.00 | | 1 151 317.00 | 1 151 317.00 |
FG Production vendue services | 960 768.00 | | 960 768.00 | 960 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 857 627.00 | | 40 857 627.00 | 40 857 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 159 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 515 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 658 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 898 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 481.00 | | | 132 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 791.00 | | | 155 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 036.00 | | | 414 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 828.00 | | | 591 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 535.00 | | | 422 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 536.00 | | | 507 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 291.00 | | | 84 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 753 783.00 | | | 41 753 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 624 444.00 | | | 41 624 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 339.00 | | | 129 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 209 330.00 | | | 209 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 831 811.00 | | 6 275 109.00 | 9 831 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 315.00 | 814 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 366 179.00 | 11 740 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 358 864.00 | 9 527 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 182.00 | | 1 820.00 | 1 396 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 616 869.00 | | 6 269 889.00 | 7 616 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 760.00 | | 3 400.00 | 818 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 294.00 | 662 919.00 | 1 401.00 | 2 354 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 128.00 | 1 104.00 | | 59 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295 166.00 | 661 816.00 | 1 401.00 | 2 295 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 031.00 | 27 204.00 | | 11 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 031.00 | 27 204.00 | | 11 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 582 427.00 | 2 582 427.00 | | 2 582 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 952.00 | 797 181.00 | | 849 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 880.00 | 736 880.00 | | 736 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 548.00 | 145 548.00 | | 145 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
UX Autres créances clients | 296 299.00 | 296 047.00 | 252.00 | 296 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371 162.00 | 2 371 162.00 | | 2 371 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 402 902.00 | 837 045.00 | 3 143 351.00 | 6 402 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 308 729.00 | | | 2 308 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 687.00 | | | 858 687.00 |
VP Divers | 2 206 498.00 | 2 206 498.00 | | 2 206 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 840.00 | 81 840.00 | | 81 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 307.00 | 2 586 086.00 | 38 222.00 | 2 624 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 154 952.00 | 7 536 324.00 | 3 143 351.00 | 13 154 952.00 |