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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 531.00 | 46 399.00 | 6 132.00 | 52 531.00 |
040 Immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 889.00 | 67 822.00 | 192 068.00 | 259 889.00 |
060 Stock marchandises | 57 537.00 | | 57 537.00 | 57 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
072 Créances – Autres | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
084 Disponibilités | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 558.00 | | 105 558.00 | 105 558.00 |
110 Total général Actif | 365 447.00 | 67 822.00 | 297 626.00 | 365 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 798.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 686.00 | | | 117 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 695.00 | | | 174 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
252 Charges sociales | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 471.00 | | | 165 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
290 Produits exceptionnels | -12.00 | | | -12.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 072.00 | | | 258 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |