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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 693.00 | 47 916.00 | 11 777.00 | 59 693.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 276.00 | 69 338.00 | 197 937.00 | 267 276.00 |
060 Stock marchandises | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
072 Créances – Autres | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
084 Disponibilités | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
110 Total général Actif | 333 945.00 | 69 338.00 | 264 607.00 | 333 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 798.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 811.00 | | | 121 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 188.00 | | | 175 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 963.00 | | | 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 496.00 | | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
252 Charges sociales | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
262 Autres charges | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 232.00 | | | 165 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 780.00 | | | 265 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 462.00 | | | 12 462.00 |