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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 217.00 | 44 490.00 | 13 727.00 | 58 217.00 |
040 Immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 746.00 | 65 913.00 | 199 833.00 | 265 746.00 |
060 Stock marchandises | 60 604.00 | | 60 604.00 | 60 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
072 Créances – Autres | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
084 Disponibilités | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 812.00 | | 88 812.00 | 88 812.00 |
110 Total général Actif | 354 557.00 | 65 913.00 | 288 645.00 | 354 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 798.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 357.00 | | | 113 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 574.00 | | | 165 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -749.00 | | | -749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 888.00 | | | 888.00 |
242 Autres charges externes. | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
252 Charges sociales | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 292.00 | | | 152 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 322.00 | | | 265 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 562.00 | | | 11 562.00 |