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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 217.00 | 46 526.00 | 11 691.00 | 58 217.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 780.00 | 67 949.00 | 197 831.00 | 265 780.00 |
060 Stock marchandises | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
072 Créances – Autres | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
084 Disponibilités | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 572.00 | | 78 572.00 | 78 572.00 |
110 Total général Actif | 344 351.00 | 67 949.00 | 276 403.00 | 344 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 798.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 226.00 | | | 131 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 025.00 | | | 184 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234.00 | | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
252 Charges sociales | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
262 Autres charges | 519.00 | | | 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 708.00 | | | 165 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 746.00 | | | 265 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34.00 | | | 34.00 |