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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 161.00 | 49 508.00 | 5 653.00 | 55 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 587.00 | 70 931.00 | 191 657.00 | 262 587.00 |
060 Stock marchandises | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
072 Créances – Autres | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
084 Disponibilités | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 832.00 | | 96 832.00 | 96 832.00 |
110 Total général Actif | 359 419.00 | 70 931.00 | 288 489.00 | 359 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 798.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 085.00 | | | 117 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
230 Autres produits | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 586.00 | | | 176 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 615.00 | | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
252 Charges sociales | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
262 Autres charges | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 100.00 | | | 157 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 889.00 | | | 259 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 352.00 | | | 11 352.00 |