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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 827.00 | 48 269.00 | 9 558.00 | 57 827.00 |
040 Immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 322.00 | 69 692.00 | 195 630.00 | 265 322.00 |
060 Stock marchandises | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
072 Créances – Autres | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
084 Disponibilités | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 257.00 | | 96 257.00 | 96 257.00 |
110 Total général Actif | 361 579.00 | 69 692.00 | 291 887.00 | 361 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 798.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 903.00 | | | 117 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 163.00 | | | 174 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 604.00 | | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
252 Charges sociales | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 137.00 | | | 155 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 254.00 | | | 265 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68.00 | | | 68.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 959.00 | | | 11 959.00 |