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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 827.00 | 46 815.00 | 11 012.00 | 57 827.00 |
040 Immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 254.00 | 68 238.00 | 197 016.00 | 265 254.00 |
060 Stock marchandises | 57 033.00 | | 57 033.00 | 57 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
072 Créances – Autres | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
084 Disponibilités | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
110 Total général Actif | 366 224.00 | 68 238.00 | 297 986.00 | 366 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 798.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 566.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 188.00 | | | 116 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
230 Autres produits | 816.00 | | | 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 883.00 | | | 172 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 508.00 | | | 71 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 507.00 | | | 507.00 |
242 Autres charges externes. | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
252 Charges sociales | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
262 Autres charges | 304.00 | | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 795.00 | | | 151 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 587.00 | | | 262 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 671.00 | | | 11 671.00 |