| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 927.00 | 947 392.00 | 6 535.00 | 953 927.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 013 896.00 | 853 975.00 | 159 921.00 | 1 013 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 457.00 | 1 621 029.00 | 86 427.00 | 1 707 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 557 201.00 | 4 230 112.00 | 1 327 088.00 | 5 557 201.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 190 682.00 | | 190 682.00 | 190 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 438 410.00 | 7 652 510.00 | 1 785 900.00 | 9 438 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 286 828.00 | 960 779.00 | 48 326 049.00 | 49 286 828.00 |
BZ Autres créances | 33 865 532.00 | 108 716.00 | 33 756 816.00 | 33 865 532.00 |
CF Disponibilités | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 698.00 | | 390 698.00 | 390 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 554 659.00 | 1 069 495.00 | 82 485 163.00 | 83 554 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 993 070.00 | 8 722 006.00 | 84 271 063.00 | 92 993 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 870 934.00 | 8 870 934.00 | | 8 870 934.00 |
DH Report à nouveau | -6 824 988.00 | -3 081 837.00 | | -6 824 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 416.00 | -3 743 151.00 | | 1 675 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 361.00 | 2 045 945.00 | | 3 721 361.00 |
DP Provisions pour risques | 1 468 820.00 | 751 301.00 | | 1 468 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 066 868.00 | 1 550 099.00 | | 1 066 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 535 688.00 | 2 301 401.00 | | 2 535 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 405.00 | | | 170 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 033.00 | 177 496.00 | | 131 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 557 029.00 | 44 689 853.00 | | 45 557 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 980 954.00 | 14 931 244.00 | | 20 980 954.00 |
EA Autres dettes | 11 174 590.00 | 24 524 261.00 | | 11 174 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 014 013.00 | 84 322 855.00 | | 78 014 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 271 063.00 | 88 670 202.00 | | 84 271 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 882 979.00 | 84 145 359.00 | | 77 882 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 601 061.00 | 120 923 393.00 | 258 524 455.00 | 137 601 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 601 061.00 | 120 923 393.00 | 258 524 455.00 | 137 601 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 597 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 077 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 621 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 497 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 481 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 590 604.00 | |
GE Autres charges | | | 184 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 941 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 864 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 883 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 549 060.00 | 11 500.00 | | 21 549 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 549 060.00 | 11 500.00 | | 21 549 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 359.00 | 9 154.00 | | 19 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 961 977.00 | 266 284.00 | | 12 961 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 981 336.00 | 275 439.00 | | 12 981 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 567 724.00 | -263 939.00 | | 8 567 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 707 103.00 | 268 640 834.00 | | 283 707 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 031 686.00 | 272 383 986.00 | | 282 031 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 416.00 | -3 743 151.00 | | 1 675 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 185 060.00 | | 1 546 037.00 | 27 185 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 136.00 | 190 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 292 687.00 | 9 438 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 787.00 | 969 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 122 763.00 | 8 278 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 219.00 | | 8 740.00 | 963 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 987 686.00 | | 1 413 631.00 | 25 987 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 153.00 | | 123 666.00 | 234 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 830 354.00 | 985 729.00 | 6 163 572.00 | 12 830 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 591.00 | 15 588.00 | 2 787.00 | 934 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 895 762.00 | 970 140.00 | 6 160 785.00 | 11 895 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 301 401.00 | 1 590 609.00 | 1 356 321.00 | 2 301 401.00 |
6T Sur comptes clients | 1 021 674.00 | 597 097.00 | 657 992.00 | 1 021 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 108 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021 674.00 | 705 813.00 | 657 992.00 | 1 021 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 323 076.00 | 2 296 422.00 | 2 014 313.00 | 3 323 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 296 418.00 | 2 014 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 921 116.00 | 42 921 116.00 | | 42 921 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 734 571.00 | 3 734 571.00 | | 3 734 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 564 602.00 | 5 564 602.00 | | 5 564 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 174 590.00 | 11 174 590.00 | | 11 174 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 682.00 | 123 665.00 | | 190 682.00 |
UX Autres créances clients | 41 801 789.00 | | | 41 801 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451 116.00 | | | 451 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728 104.00 | | | 728 104.00 |
VB T. V. A. | 6 503 903.00 | | | 6 503 903.00 |
VC Groupe et associés | 32 065 548.00 | | | 32 065 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 405.00 | 170 405.00 | | 170 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 635 912.00 | 2 635 912.00 | | 2 635 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 866.00 | 177 866.00 | | 177 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 357.00 | | | 1 556 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 698.00 | | | 390 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 733 742.00 | 83 666 725.00 | 67 017.00 | 83 733 742.00 |
VW T.V.A. | 11 503 912.00 | 11 503 912.00 | | 11 503 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 882 979.00 | 77 882 979.00 | | 77 882 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 242 434.00 | 1 176 653.00 | | 1 242 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 043 437.00 | 6 496 663.00 | | 7 043 437.00 |
ST Autres comptes | 7 535 319.00 | 7 682 458.00 | | 7 535 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 218 874.00 | 4 870 598.00 | | 4 218 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 695.00 | 697.00 | | 695.00 |
YT Sous‐traitance | 198 578 056.00 | 202 579 505.00 | | 198 578 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 245 461.00 | 3 959 400.00 | | 4 245 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 632 527.00 | 1 093 245.00 | | 632 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 874 961.00 | 2 269 899.00 | | 1 874 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 621 149.00 | 225 588 625.00 | | 221 621 149.00 |