| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 898.00 | 994 959.00 | 23 938.00 | 1 018 898.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 1 015 179.00 | 897 372.00 | 117 807.00 | 1 015 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245 545.00 | 1 523 459.00 | 722 085.00 | 2 245 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 991 149.00 | 5 340 076.00 | 1 651 073.00 | 6 991 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 794.00 | | 329 794.00 | 329 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 615 813.00 | 8 755 867.00 | 2 859 945.00 | 11 615 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 556 840.00 | 727 670.00 | 44 829 169.00 | 45 556 840.00 |
BZ Autres créances | 25 630 604.00 | 62 884.00 | 25 567 719.00 | 25 630 604.00 |
CF Disponibilités | 111 639.00 | | 111 639.00 | 111 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 107.00 | | 506 107.00 | 506 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 805 191.00 | 790 555.00 | 71 014 636.00 | 71 805 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 421 004.00 | 9 546 422.00 | 73 874 581.00 | 83 421 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 470 934.00 | 4 470 934.00 | | 4 470 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 789 755.00 | 3 789 755.00 | | 3 789 755.00 |
DH Report à nouveau | -2 021 602.00 | | | -2 021 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 605 494.00 | -2 021 602.00 | | -4 605 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 592.00 | 6 239 086.00 | | 1 633 592.00 |
DP Provisions pour risques | 1 482 829.00 | 1 305 151.00 | | 1 482 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 678 144.00 | 836 800.00 | | 678 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 160 973.00 | 2 141 951.00 | | 2 160 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 566.00 | 158 379.00 | | 316 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 539 153.00 | 42 669 360.00 | | 41 539 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 615 275.00 | 16 106 225.00 | | 16 615 275.00 |
EA Autres dettes | 11 609 020.00 | 12 266 629.00 | | 11 609 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 080 016.00 | 71 200 595.00 | | 70 080 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 874 581.00 | 79 581 633.00 | | 73 874 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 763 449.00 | 71 042 215.00 | | 69 763 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 219 172.00 | 128 197 553.00 | 287 416 725.00 | 159 219 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 219 172.00 | 128 197 553.00 | 287 416 725.00 | 159 219 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 644 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 977 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 771 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 736 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 845 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396 670.00 | |
GE Autres charges | | | 302 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 533 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 556 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 558 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 4 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 4 600.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 515.00 | 463 879.00 | | 26 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 736.00 | 39 104.00 | | 20 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 252.00 | 502 984.00 | | 47 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 652.00 | -498 384.00 | | -46 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 984 731.00 | 286 659 330.00 | | 289 984 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 590 226.00 | 288 680 933.00 | | 294 590 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 605 494.00 | -2 021 602.00 | | -4 605 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 084 951.00 | | 1 554 720.00 | 10 084 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 859.00 | 11 615 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 859.00 | 10 251 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 505.00 | | 7 637.00 | 1 026 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 746 181.00 | | 1 529 553.00 | 8 746 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 264.00 | | 17 529.00 | 312 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205 544.00 | 553 442.00 | 3 119.00 | 8 205 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974 005.00 | 20 953.00 | | 974 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 231 538.00 | 532 489.00 | 3 120.00 | 7 231 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 114 281.00 | 59 301.00 | 50 767.00 | 114 281.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 141 951.00 | 396 670.00 | 377 648.00 | 2 141 951.00 |
6T Sur comptes clients | 788 052.00 | 145 075.00 | 205 457.00 | 788 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 146.00 | 62 884.00 | 38 146.00 | 38 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 199.00 | 207 960.00 | 243 604.00 | 826 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968 151.00 | 604 630.00 | 621 253.00 | 2 968 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604 630.00 | 621 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 481 170.00 | 36 481 170.00 | | 36 481 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 314 865.00 | 4 314 865.00 | | 4 314 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804 765.00 | 5 804 765.00 | | 5 804 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 609 020.00 | 11 609 020.00 | | 11 609 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 794.00 | 17 530.00 | 312 264.00 | 329 794.00 |
UX Autres créances clients | 39 742 666.00 | 39 742 666.00 | | 39 742 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727 241.00 | 727 241.00 | | 727 241.00 |
VB T. V. A. | 5 901 857.00 | 5 901 857.00 | | 5 901 857.00 |
VC Groupe et associés | 19 033 848.00 | 19 033 848.00 | | 19 033 848.00 |
VI Groupe et associés | 5 057 983.00 | 5 057 983.00 | | 5 057 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 643.00 | 417 643.00 | | 417 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738 954.00 | 5 738 954.00 | | 5 738 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 107.00 | 506 107.00 | | 506 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 023 346.00 | 71 711 082.00 | 312 264.00 | 72 023 346.00 |
VW T.V.A. | 6 078 001.00 | 6 078 001.00 | | 6 078 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 763 449.00 | 69 763 449.00 | | 69 763 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 601 673.00 | 1 569 486.00 | | 1 601 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 385 747.00 | 6 758 390.00 | | 6 385 747.00 |
ST Autres comptes | 8 050 415.00 | 7 583 985.00 | | 8 050 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 055 245.00 | 5 855 404.00 | | 6 055 245.00 |
YT Sous‐traitance | 218 385 225.00 | 214 565 669.00 | | 218 385 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 894 970.00 | 4 232 206.00 | | 4 894 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118 123.00 | 908 510.00 | | 1 118 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 719 797.00 | 2 477 996.00 | | 2 719 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 771 604.00 | 238 995 657.00 | | 243 771 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 779.00 | | | 779.00 |