| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060 797.00 | 1 050 595.00 | 10 202.00 | 1 060 797.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 395 864.00 | 309 496.00 | 86 367.00 | 395 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365 093.00 | 1 179 433.00 | 1 185 659.00 | 2 365 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 604 276.00 | 5 940 711.00 | 1 663 565.00 | 7 604 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 062.00 | | 373 062.00 | 373 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 814 339.00 | 8 480 237.00 | 3 334 102.00 | 11 814 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 704 262.00 | 482 129.00 | 35 222 132.00 | 35 704 262.00 |
BZ Autres créances | 27 449 222.00 | 13 811.00 | 27 435 411.00 | 27 449 222.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 431 878.00 | | 431 878.00 | 431 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 585 362.00 | 495 940.00 | 63 089 422.00 | 63 585 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 399 702.00 | 8 976 177.00 | 66 423 524.00 | 75 399 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 235 467.00 | 2 235 467.00 | | 2 235 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 828 577.00 | 9 828 577.00 | | 9 828 577.00 |
DH Report à nouveau | -9 854 916.00 | -8 260 689.00 | | -9 854 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 702 162.00 | -1 594 229.00 | | 3 702 162.00 |
DL TOTAL (I) | 5 911 290.00 | 2 209 124.00 | | 5 911 290.00 |
DP Provisions pour risques | 1 579 155.00 | 1 435 058.00 | | 1 579 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 711 384.00 | 965 750.00 | | 711 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 290 540.00 | 2 400 809.00 | | 2 290 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 468.00 | | | 140 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 231.00 | 160 008.00 | | 179 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 733 983.00 | 35 450 022.00 | | 36 733 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 623 593.00 | 15 491 534.00 | | 16 623 593.00 |
EA Autres dettes | 4 538 516.00 | 11 541 826.00 | | 4 538 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 221 694.00 | 62 643 390.00 | | 58 221 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 423 524.00 | 67 253 325.00 | | 66 423 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 042 462.00 | 62 483 382.00 | | 58 042 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 517 895.00 | 111 639 722.00 | 312 157 617.00 | 200 517 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 517 895.00 | 111 639 722.00 | 312 157 617.00 | 200 517 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 505 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 058 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 966 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 197 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 415 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 658 960.00 | |
GE Autres charges | | | 435 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 489 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 568 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 671 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 671.00 | 17 763.00 | | 23 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 839.00 | 10 696.00 | | 70 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 511.00 | 28 460.00 | | 94 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 511.00 | -28 460.00 | | -94 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 198.00 | | | 389 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 943.00 | | | 485 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 173 009.00 | 286 385 807.00 | | 315 173 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 470 846.00 | 287 980 037.00 | | 311 470 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 702 162.00 | -1 594 229.00 | | 3 702 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 771 373.00 | | 1 995 533.00 | 11 771 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 265.00 | 373 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952 567.00 | 11 814 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | 1 076 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947 996.00 | 10 365 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 347.00 | | | 1 076 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 407 631.00 | | 1 905 600.00 | 10 407 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 395.00 | | 89 933.00 | 287 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 709 648.00 | 648 050.00 | 1 877 461.00 | 9 709 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035 420.00 | 15 479.00 | 304.00 | 1 035 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 674 228.00 | 632 570.00 | 1 877 156.00 | 8 674 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 112 437.00 | 55 071.00 | 422 309.00 | 112 437.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400 814.00 | 658 960.00 | 1 149 228.00 | 2 400 814.00 |
6T Sur comptes clients | 812 044.00 | 90 593.00 | 420 508.00 | 812 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 936.00 | 13 811.00 | 29 936.00 | 29 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 980.00 | 104 404.00 | 450 444.00 | 841 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 242 795.00 | 763 364.00 | 1 599 672.00 | 3 242 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 763 364.00 | 1 219 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 468.00 | 140 468.00 | | 140 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 202 382.00 | 31 202 382.00 | | 31 202 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441 573.00 | 5 441 573.00 | | 5 441 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 732 478.00 | 5 732 478.00 | | 5 732 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538 516.00 | 4 538 516.00 | | 4 538 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 062.00 | 89 933.00 | 283 129.00 | 373 062.00 |
UX Autres créances clients | 34 458 777.00 | 34 458 777.00 | | 34 458 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 925.00 | 475 925.00 | | 475 925.00 |
VB T. V. A. | 4 730 207.00 | 4 730 207.00 | | 4 730 207.00 |
VC Groupe et associés | 18 672 149.00 | 18 672 149.00 | | 18 672 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VI Groupe et associés | 5 531 600.00 | 5 531 600.00 | | 5 531 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 616.00 | 469 616.00 | | 469 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799 586.00 | 4 799 586.00 | | 4 799 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 878.00 | 431 878.00 | | 431 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 958 425.00 | 63 675 296.00 | 283 129.00 | 63 958 425.00 |
VW T.V.A. | 4 979 924.00 | 4 979 924.00 | | 4 979 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 042 462.00 | 58 042 462.00 | | 58 042 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 323 103.00 | 1 638 594.00 | | 1 323 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 048 813.00 | 7 471 853.00 | | 7 048 813.00 |
ST Autres comptes | 7 251 813.00 | 6 702 911.00 | | 7 251 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 694 482.00 | 6 121 753.00 | | 5 694 482.00 |
YT Sous‐traitance | 234 206 401.00 | 211 749 846.00 | | 234 206 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 765 253.00 | 4 499 254.00 | | 3 765 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 739 753.00 | 578 975.00 | | 739 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 062 856.00 | 2 217 569.00 | | 2 062 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 966 763.00 | 236 545 618.00 | | 257 966 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 907.00 | | | 907.00 |