| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061 102.00 | 1 018 806.00 | 42 295.00 | 1 061 102.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 1 006 205.00 | 900 015.00 | 106 189.00 | 1 006 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 048.00 | 1 506 170.00 | 641 877.00 | 2 148 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 111 913.00 | 5 787 850.00 | 1 324 063.00 | 7 111 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 870.00 | | 328 870.00 | 328 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 671 385.00 | 9 212 843.00 | 2 458 542.00 | 11 671 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 566 818.00 | 789 851.00 | 32 776 967.00 | 33 566 818.00 |
BZ Autres créances | 12 025 610.00 | 46 764.00 | 11 978 845.00 | 12 025 610.00 |
CF Disponibilités | 78 124.00 | | 78 124.00 | 78 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 704 520.00 | 836 616.00 | 44 867 904.00 | 45 704 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 375 906.00 | 10 049 459.00 | 47 326 446.00 | 57 375 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 470 934.00 | 4 470 934.00 | | 4 470 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 789 755.00 | 3 789 755.00 | | 3 789 755.00 |
DH Report à nouveau | -6 627 097.00 | -2 021 602.00 | | -6 627 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 830 237.00 | -4 605 494.00 | | -12 830 237.00 |
DL TOTAL (I) | -11 196 645.00 | 1 633 592.00 | | -11 196 645.00 |
DP Provisions pour risques | 1 331 933.00 | 1 482 829.00 | | 1 331 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 988 004.00 | 678 144.00 | | 2 988 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 319 937.00 | 2 160 973.00 | | 4 319 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 366.00 | 316 566.00 | | 194 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 468 623.00 | 41 539 153.00 | | 35 468 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 711 277.00 | 16 615 275.00 | | 11 711 277.00 |
EA Autres dettes | 6 828 888.00 | 11 609 020.00 | | 6 828 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 203 154.00 | 70 080 016.00 | | 54 203 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 326 446.00 | 73 874 581.00 | | 47 326 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 008 788.00 | 69 763 449.00 | | 54 008 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 702 349.00 | 85 727 462.00 | 253 429 812.00 | 167 702 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 702 349.00 | 85 727 462.00 | 253 429 812.00 | 167 702 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 597 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 559 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 716 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 323 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 344 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 590 755.00 | |
GE Autres charges | | | 295 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 366 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 807 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 813 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 035.00 | 26 515.00 | | 8 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 730.00 | 20 736.00 | | 8 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 766.00 | 47 252.00 | | 16 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 766.00 | -46 652.00 | | -16 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 562 030.00 | 289 984 731.00 | | 255 562 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 392 268.00 | 294 590 226.00 | | 268 392 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 830 237.00 | -4 605 494.00 | | -12 830 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 615 813.00 | | 291 954.00 | 11 615 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 328 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 381.00 | 11 671 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 981.00 | 10 266 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 142.00 | | 42 204.00 | 1 034 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 251 875.00 | | 249 274.00 | 10 251 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 794.00 | | 476.00 | 329 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 755 867.00 | 683 227.00 | 226 251.00 | 8 755 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994 959.00 | 23 847.00 | | 994 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 760 908.00 | 659 379.00 | 226 251.00 | 7 760 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 122 815.00 | 59 779.00 | 62 265.00 | 122 815.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 160 973.00 | 2 590 755.00 | 431 790.00 | 2 160 973.00 |
6T Sur comptes clients | 727 670.00 | 174 875.00 | 112 694.00 | 727 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 884.00 | 46 764.00 | 62 884.00 | 62 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 555.00 | 221 640.00 | 175 579.00 | 790 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 951 528.00 | 2 812 395.00 | 607 369.00 | 2 951 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 812 395.00 | 607 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 191 926.00 | 28 191 926.00 | | 28 191 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 180 615.00 | 4 180 615.00 | | 4 180 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 874 403.00 | 2 874 403.00 | | 2 874 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 828 888.00 | 6 828 888.00 | | 6 828 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 870.00 | 477.00 | 328 393.00 | 328 870.00 |
UX Autres créances clients | 29 387 304.00 | 29 387 304.00 | | 29 387 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764 420.00 | 764 420.00 | | 764 420.00 |
VB T. V. A. | 4 307 038.00 | 4 307 038.00 | | 4 307 038.00 |
VC Groupe et associés | 4 009 315.00 | 4 009 315.00 | | 4 009 315.00 |
VI Groupe et associés | 7 276 696.00 | 7 276 696.00 | | 7 276 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 204.00 | 155 204.00 | | 155 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 737.00 | 386 737.00 | | 386 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 964 046.00 | 6 964 046.00 | | 6 964 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 955 266.00 | 45 626 873.00 | 328 393.00 | 45 955 266.00 |
VW T.V.A. | 4 269 520.00 | 4 269 520.00 | | 4 269 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 008 788.00 | 54 008 788.00 | | 54 008 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 257 623.00 | 1 601 673.00 | | 1 257 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 065 005.00 | 6 385 747.00 | | 6 065 005.00 |
ST Autres comptes | 6 561 480.00 | 8 050 415.00 | | 6 561 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 179 090.00 | 6 055 245.00 | | 6 179 090.00 |
YT Sous‐traitance | 195 333 996.00 | 218 385 225.00 | | 195 333 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 577 360.00 | 4 894 970.00 | | 3 577 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 932 510.00 | 1 118 123.00 | | 932 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 190 133.00 | 2 719 797.00 | | 2 190 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 716 933.00 | 243 771 604.00 | | 217 716 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 779.00 | | | 779.00 |