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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 20 088.00 | 15 594.00 | 4 493.00 | 20 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 544.00 | 14 354.00 | 1 191.00 | 15 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 672.00 | 33 488.00 | 106 184.00 | 139 672.00 |
BN En cours de production de biens | 134 615.00 | | 134 615.00 | 134 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 902.00 | | 165 902.00 | 165 902.00 |
BZ Autres créances | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
CF Disponibilités | 237 786.00 | | 237 786.00 | 237 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 495.00 | | 613 495.00 | 613 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 167.00 | 33 488.00 | 719 679.00 | 753 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 207.00 | | | 173 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 126.00 | | | 111 126.00 |
DL TOTAL (I) | 470 893.00 | | | 470 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 604.00 | | | 117 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 090.00 | | | 125 090.00 |
EA Autres dettes | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 786.00 | | | 248 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 679.00 | | | 719 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 786.00 | | | 248 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 240.00 | | 911 240.00 | 911 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 240.00 | | 911 240.00 | 911 240.00 |
FM Production stockée | | | 34 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 997.00 | | | 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 445.00 | | | 948 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 319.00 | | | 837 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 126.00 | | | 111 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 015.00 | 1 511.00 | | 146 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 854.00 | 139 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 854.00 | 35 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 975.00 | 1 511.00 | | 41 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 305.00 | 3 036.00 | 7 854.00 | 38 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 765.00 | 3 036.00 | 7 854.00 | 34 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 604.00 | 117 604.00 | | 117 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 902.00 | | | 165 902.00 |
VB T. V. A. | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
VP Divers | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | 1.00 | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 944.00 | 193 444.00 | 500.00 | 193 944.00 |
VW T.V.A. | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 786.00 | 248 786.00 | | 248 786.00 |