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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 20 088.00 | 19 484.00 | 603.00 | 20 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 631.00 | 19 193.00 | 1 438.00 | 20 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 259.00 | 42 217.00 | 102 042.00 | 144 259.00 |
BN En cours de production de biens | 251 049.00 | | 251 049.00 | 251 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 224.00 | | 193 224.00 | 193 224.00 |
BZ Autres créances | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
CF Disponibilités | 128 161.00 | | 128 161.00 | 128 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 239.00 | | 648 239.00 | 648 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 498.00 | 42 217.00 | 750 281.00 | 792 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196 621.00 | | | 196 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
DL TOTAL (I) | 346 857.00 | | | 346 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 481.00 | | | 98 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 443.00 | | | 170 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 112.00 | | | 109 112.00 |
EA Autres dettes | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 424.00 | | | 403 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 281.00 | | | 750 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 223.00 | | | 316 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 259.00 | | | 144 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 735.00 | 2 483.00 | | 39 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 195.00 | 2 483.00 | | 36 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 443.00 | 170 443.00 | | 170 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
UX Autres créances clients | 193 224.00 | 193 224.00 | | 193 224.00 |
VB T. V. A. | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 481.00 | 11 280.00 | 75 921.00 | 98 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 269.00 | 225 269.00 | | 225 269.00 |
VW T.V.A. | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 424.00 | 316 223.00 | 75 921.00 | 403 424.00 |