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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 836.00 | 14 645.00 | 5 191.00 | 19 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 464.00 | 38 273.00 | 105 191.00 | 143 464.00 |
BN En cours de production de biens | 174 990.00 | | 174 990.00 | 174 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 872.00 | | 700 872.00 | 700 872.00 |
BZ Autres créances | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
CF Disponibilités | 151 490.00 | | 151 490.00 | 151 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 383.00 | | 1 084 383.00 | 1 084 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 847.00 | 38 273.00 | 1 189 573.00 | 1 227 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294 762.00 | | | 294 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 992.00 | | | 83 992.00 |
DL TOTAL (I) | 474 014.00 | | | 474 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 405.00 | | | 91 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 723.00 | | | 291 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 695.00 | | | 246 695.00 |
EA Autres dettes | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 560.00 | | | 715 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 573.00 | | | 1 189 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 619.00 | | | 674 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 965.00 | | 3 450.00 | 148 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 951.00 | 143 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 951.00 | 39 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 425.00 | | 3 450.00 | 45 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 571.00 | 1 653.00 | 8 951.00 | 45 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 031.00 | 1 653.00 | 8 951.00 | 42 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 723.00 | 291 723.00 | | 291 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
UX Autres créances clients | 700 872.00 | 700 872.00 | | 700 872.00 |
VB T. V. A. | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 547.00 | 14 606.00 | 40 941.00 | 55 547.00 |
VI Groupe et associés | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 902.00 | 757 902.00 | | 757 902.00 |
VW T.V.A. | 122 865.00 | 122 865.00 | | 122 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 560.00 | 674 619.00 | 40 941.00 | 715 560.00 |