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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 338.00 | 21 944.00 | 3 394.00 | 25 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 965.00 | 45 571.00 | 103 394.00 | 148 965.00 |
BN En cours de production de biens | 192 851.00 | | 192 851.00 | 192 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 080.00 | | 303 080.00 | 303 080.00 |
BZ Autres créances | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CF Disponibilités | 321 258.00 | | 321 258.00 | 321 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 519.00 | | 829 519.00 | 829 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 484.00 | 45 571.00 | 932 913.00 | 978 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260 331.00 | | | 260 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 431.00 | | | 94 431.00 |
DL TOTAL (I) | 450 022.00 | | | 450 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 775.00 | | | 202 775.00 |
EA Autres dettes | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 891.00 | | | 482 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 913.00 | | | 932 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 327.00 | | | 427 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 776.00 | | 3 689.00 | 145 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 148 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 45 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 236.00 | | 3 689.00 | 42 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 600.00 | 1 471.00 | 500.00 | 44 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 060.00 | 1 471.00 | 500.00 | 41 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 410.00 | 88 410.00 | | 88 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
UX Autres créances clients | 303 080.00 | 303 080.00 | | 303 080.00 |
VB T. V. A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 005.00 | 14 440.00 | 55 565.00 | 70 005.00 |
VI Groupe et associés | 93 001.00 | 93 001.00 | | 93 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 409.00 | 315 409.00 | | 315 409.00 |
VW T.V.A. | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 891.00 | 427 326.00 | 55 565.00 | 482 891.00 |