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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 20 088.00 | 17 245.00 | 2 843.00 | 20 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 059.00 | 15 222.00 | 2 837.00 | 18 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 687.00 | 36 006.00 | 105 680.00 | 141 687.00 |
BN En cours de production de biens | 134 246.00 | | 134 246.00 | 134 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 468.00 | | 183 468.00 | 183 468.00 |
BZ Autres créances | 62 939.00 | | 62 939.00 | 62 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
CF Disponibilités | 127 857.00 | | 127 857.00 | 127 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 202.00 | | 557 202.00 | 557 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 888.00 | 36 006.00 | 662 882.00 | 698 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 204 333.00 | | | 204 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
DL TOTAL (I) | 433 881.00 | | | 433 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 254.00 | | | 114 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 978.00 | | | 108 978.00 |
EA Autres dettes | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 001.00 | | | 229 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 882.00 | | | 662 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 001.00 | | | 229 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 672.00 | | 2 515.00 | 139 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 141 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 632.00 | | 2 515.00 | 35 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 488.00 | 2 518.00 | | 33 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 948.00 | 2 518.00 | | 29 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 183 468.00 | | | 183 468.00 |
VB T. V. A. | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
VP Divers | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 449.00 | 247 449.00 | | 247 449.00 |
VW T.V.A. | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 001.00 | 229 001.00 | | 229 001.00 |