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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 20 088.00 | 18 881.00 | 1 207.00 | 20 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 631.00 | 17 314.00 | 3 317.00 | 20 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 259.00 | 39 735.00 | 104 524.00 | 144 259.00 |
BN En cours de production de biens | 199 665.00 | | 199 665.00 | 199 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 416.00 | | 185 416.00 | 185 416.00 |
BZ Autres créances | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
CF Disponibilités | 165 378.00 | | 165 378.00 | 165 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 092.00 | | 614 092.00 | 614 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 351.00 | 39 735.00 | 718 616.00 | 758 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 321.00 | | | 247 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
DL TOTAL (I) | 503 982.00 | | | 503 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 403.00 | | | 126 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
EA Autres dettes | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 634.00 | | | 214 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 616.00 | | | 718 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 634.00 | | | 214 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 687.00 | | 2 573.00 | 141 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 147.00 | | 2 573.00 | 38 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 006.00 | 3 728.00 | | 36 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 466.00 | 3 728.00 | | 32 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 403.00 | 126 403.00 | | 126 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
UX Autres créances clients | 185 416.00 | | | 185 416.00 |
VB T. V. A. | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VP Divers | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 839.00 | 204 839.00 | | 204 839.00 |
VW T.V.A. | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 634.00 | 214 634.00 | | 214 634.00 |