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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 149.00 | 20 972.00 | 1 176.00 | 22 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 776.00 | 44 600.00 | 101 176.00 | 145 776.00 |
BN En cours de production de biens | 242 266.00 | | 242 266.00 | 242 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 927.00 | | 273 927.00 | 273 927.00 |
BZ Autres créances | 87 786.00 | | 87 786.00 | 87 786.00 |
CF Disponibilités | 302 150.00 | | 302 150.00 | 302 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 335.00 | | 906 335.00 | 906 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 111.00 | 44 600.00 | 1 007 511.00 | 1 052 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 558.00 | | | 197 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
DL TOTAL (I) | 355 591.00 | | | 355 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 375.00 | | | 421 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 140.00 | | | 106 140.00 |
EA Autres dettes | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 919.00 | | | 651 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 511.00 | | | 1 007 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 914.00 | | | 581 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 217.00 | 2 383.00 | | 42 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 677.00 | 2 383.00 | | 38 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 375.00 | 421 375.00 | | 421 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
UX Autres créances clients | 273 927.00 | 273 927.00 | | 273 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VB T. V. A. | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 315.00 | 14 310.00 | 58 725.00 | 84 315.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 919.00 | 361 919.00 | | 361 919.00 |
VW T.V.A. | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 919.00 | 581 914.00 | 58 725.00 | 651 919.00 |