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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 669.00 | 179 278.00 | 84 391.00 | 263 669.00 |
AH Fonds commercial | 6 209 393.00 | | 6 209 393.00 | 6 209 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 845.00 | 164 732.00 | 181 112.00 | 345 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 936 210.00 | | 18 936 210.00 | 18 936 210.00 |
BF Prêts | 165 626.00 | | 165 626.00 | 165 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 785 449.00 | 344 011.00 | 74 441 437.00 | 74 785 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 983.00 | | 1 835 983.00 | 1 835 983.00 |
BZ Autres créances | 1 833 686.00 | | 1 833 686.00 | 1 833 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 009 300.00 | | 2 009 300.00 | 2 009 300.00 |
CF Disponibilités | 5 514 347.00 | | 5 514 347.00 | 5 514 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 241 503.00 | | 11 241 503.00 | 11 241 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 026 952.00 | 344 011.00 | 85 682 940.00 | 86 026 952.00 |
CU Autres participations | 48 832 442.00 | | 48 832 442.00 | 48 832 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DG Autres réserves | 46 335 776.00 | 41 973 838.00 | | 46 335 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 324 555.00 | 5 396 938.00 | | 8 324 555.00 |
DK Provisions réglementées | 139 471.00 | 92 379.00 | | 139 471.00 |
DL TOTAL (I) | 67 449 803.00 | 60 113 156.00 | | 67 449 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 528 005.00 | 13 340 124.00 | | 11 528 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 757 642.00 | 2 271 058.00 | | 5 757 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 546.00 | 275 683.00 | | 242 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 481.00 | 676 877.00 | | 688 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 472.00 | 11 413.00 | | 5 472.00 |
EA Autres dettes | | 4 025.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 989.00 | 14 556.00 | | 10 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 233 137.00 | 16 593 739.00 | | 18 233 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 682 940.00 | 76 706 896.00 | | 85 682 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 131 585.00 | | 3 131 585.00 | 3 131 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 585.00 | | 3 131 585.00 | 3 131 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 914.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 543 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 587 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 092.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 458 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 552 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 95 030.00 | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 412.00 | 15 550.00 | | 21 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 912.00 | 110 580.00 | | 48 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 683.00 | 378.00 | | 4 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 117 860.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 504.00 | 65 927.00 | | 68 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 187.00 | 184 167.00 | | 74 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 275.00 | -73 586.00 | | -25 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 136.00 | -65 677.00 | | 203 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 790 775.00 | 8 364 918.00 | | 11 790 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 219.00 | 2 967 980.00 | | 3 466 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 324 555.00 | 5 396 938.00 | | 8 324 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 955 602.00 | | 20 279 123.00 | 71 955 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 433 026.00 | 67 959 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 250.00 | 17 433 026.00 | 74 785 449.00 | 16 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | 6 479 822.00 | 16 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 448 800.00 | | 47 271.00 | 6 448 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 239.00 | | 75 606.00 | 270 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 236 563.00 | | 20 156 245.00 | 65 236 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 098.00 | 102 914.00 | | 241 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 830.00 | 46 449.00 | | 132 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 268.00 | 56 465.00 | | 108 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 380.00 | 68 504.00 | 21 412.00 | 92 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 380.00 | 68 504.00 | 21 412.00 | 92 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 504.00 | 21 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 757 643.00 | 5 757 643.00 | | 5 757 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 546.00 | 242 546.00 | | 242 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 520.00 | 161 520.00 | | 161 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 132.00 | 175 132.00 | | 175 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 936 211.00 | 17 808 925.00 | | 18 936 211.00 |
UP Prêts | 165 627.00 | 57 286.00 | | 165 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 983.00 | | | 1 835 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VB T. V. A. | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 514 734.00 | 2 090 387.00 | 8 690 902.00 | 11 514 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 060 115.00 | | | 2 060 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750 493.00 | | | 1 750 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 845 195.00 | 21 584 066.00 | 1 261 129.00 | 22 845 195.00 |
VW T.V.A. | 305 997.00 | 305 997.00 | | 305 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 233 137.00 | 8 808 790.00 | 8 690 902.00 | 18 233 137.00 |