| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 567.00 | 328 435.00 | 105 132.00 | 433 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 578 489.00 | | 578 489.00 | 578 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 338.00 | 412 683.00 | 361 655.00 | 774 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 570 541.00 | | 34 570 541.00 | 34 570 541.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 877 401.00 | | 1 877 401.00 | 1 877 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 859 404.00 | 741 118.00 | 107 118 286.00 | 107 859 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 248.00 | | 3 619 248.00 | 3 619 248.00 |
BZ Autres créances | 1 599 016.00 | | 1 599 016.00 | 1 599 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 003.00 | | 109 003.00 | 109 003.00 |
CF Disponibilités | 3 730 713.00 | | 3 730 713.00 | 3 730 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 869.00 | | 156 869.00 | 156 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 214 849.00 | | 9 214 849.00 | 9 214 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 074 253.00 | 741 118.00 | 116 333 135.00 | 117 074 253.00 |
CU Autres participations | 69 625 068.00 | | 69 625 068.00 | 69 625 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DG Autres réserves | 64 645 806.00 | 58 632 540.00 | | 64 645 806.00 |
DH Report à nouveau | 29 900.00 | 29 899.00 | | 29 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 004 555.00 | 7 557 393.00 | | 10 004 555.00 |
DK Provisions réglementées | 248 881.00 | 219 637.00 | | 248 881.00 |
DL TOTAL (I) | 87 635 518.00 | 79 089 469.00 | | 87 635 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 802 932.00 | 8 494 114.00 | | 10 802 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 478 678.00 | 13 705 555.00 | | 15 478 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 237.00 | 391 484.00 | | 717 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 969.00 | 834 243.00 | | 1 071 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 026.00 | 51 197.00 | | 301 026.00 |
EA Autres dettes | 325 776.00 | 75 274.00 | | 325 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 697 618.00 | 23 555 588.00 | | 28 697 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 333 135.00 | 102 645 058.00 | | 116 333 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 855 489.00 | | 5 855 489.00 | 5 855 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 855 489.00 | | 5 855 489.00 | 5 855 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 887 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 674.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 327 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 349 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 217 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 133 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 143.00 | 13 601.00 | | 516 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 741.00 | 49 043.00 | | 547 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 871.00 | 139 830.00 | | 111 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 877.00 | 8 888.00 | | 447 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 842.00 | 65 301.00 | | 60 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 589.00 | 214 018.00 | | 620 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 849.00 | -164 975.00 | | -72 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 934.00 | -209 940.00 | | 55 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 785 237.00 | 12 249 693.00 | | 16 785 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 780 682.00 | 4 692 299.00 | | 6 780 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 004 555.00 | 7 557 393.00 | | 10 004 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 480 013.00 | | 45 328 333.00 | 88 480 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 948 942.00 | 106 073 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 948 942.00 | 107 859 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 921.00 | | 657 135.00 | 354 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 645.00 | | 220 693.00 | 553 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 571 447.00 | | 44 450 505.00 | 87 571 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 445.00 | 156 674.00 | | 584 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 716.00 | 47 719.00 | | 280 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 728.00 | 108 955.00 | | 303 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 637.00 | 60 842.00 | 31 598.00 | 219 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 637.00 | 60 842.00 | 31 598.00 | 219 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 842.00 | 31 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 478 678.00 | 15 478 678.00 | | 15 478 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 237.00 | 717 237.00 | | 717 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 590.00 | 365 590.00 | | 365 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 026.00 | 301 026.00 | | 301 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 776.00 | 325 776.00 | | 325 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 570 541.00 | 20 387 432.00 | 14 183 109.00 | 34 570 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877 401.00 | | 1 877 401.00 | 1 877 401.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 248.00 | 3 619 248.00 | | 3 619 248.00 |
VB T. V. A. | 249 017.00 | 249 017.00 | | 249 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 296.00 | 1 100 296.00 | | 1 100 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 792 199.00 | 2 517 159.00 | 7 285 040.00 | 10 792 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 372 041.00 | | | 4 372 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061 697.00 | | | 2 061 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 863.00 | 239 863.00 | | 239 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 869.00 | 156 869.00 | | 156 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 823 075.00 | 25 762 565.00 | 16 060 510.00 | 41 823 075.00 |
VW T.V.A. | 599 149.00 | 599 149.00 | | 599 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 697 618.00 | 20 422 577.00 | 7 285 040.00 | 28 697 618.00 |