| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 921.00 | 280 716.00 | 74 205.00 | 354 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 645.00 | 303 728.00 | 249 917.00 | 553 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 007 378.00 | | 29 007 378.00 | 29 007 378.00 |
BF Prêts | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 480 013.00 | 584 445.00 | 87 895 568.00 | 88 480 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 768.00 | | 3 067 768.00 | 3 067 768.00 |
BZ Autres créances | 2 540 241.00 | | 2 540 241.00 | 2 540 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 941 983.00 | | 6 941 983.00 | 6 941 983.00 |
CF Disponibilités | 1 992 723.00 | | 1 992 723.00 | 1 992 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 775.00 | | 206 775.00 | 206 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 749 489.00 | | 14 749 489.00 | 14 749 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 229 502.00 | 584 445.00 | 102 645 058.00 | 103 229 502.00 |
CU Autres participations | 58 495 722.00 | | 58 495 722.00 | 58 495 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DG Autres réserves | 58 632 540.00 | 53 616 735.00 | | 58 632 540.00 |
DH Report à nouveau | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 557 393.00 | 6 510 805.00 | | 7 557 393.00 |
DK Provisions réglementées | 219 637.00 | 189 779.00 | | 219 637.00 |
DL TOTAL (I) | 79 089 469.00 | 72 967 319.00 | | 79 089 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 494 114.00 | 7 861 764.00 | | 8 494 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 705 555.00 | 8 820 420.00 | | 13 705 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 484.00 | 359 839.00 | | 391 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 243.00 | 714 458.00 | | 834 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 197.00 | 22 137.00 | | 51 197.00 |
EA Autres dettes | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 721.00 | 7 378.00 | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 555 588.00 | 17 785 995.00 | | 23 555 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 645 058.00 | 90 753 314.00 | | 102 645 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 850 399.00 | | 4 850 399.00 | 4 850 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 850 399.00 | | 4 850 399.00 | 4 850 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 280 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 321 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 197 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 512 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 601.00 | 6 414.00 | | 13 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 443.00 | 35 400.00 | | 35 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 043.00 | 41 814.00 | | 49 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 830.00 | 572.00 | | 139 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 888.00 | 100 836.00 | | 8 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 301.00 | 77 110.00 | | 65 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 018.00 | 178 517.00 | | 214 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 975.00 | -136 703.00 | | -164 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 940.00 | 21 229.00 | | -209 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 249 693.00 | 10 523 986.00 | | 12 249 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 299.00 | 4 013 181.00 | | 4 692 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 557 393.00 | 6 510 805.00 | | 7 557 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 325 637.00 | | 25 920 713.00 | 76 325 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 728 275.00 | 87 571 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 059.00 | 13 748 278.00 | 88 480 013.00 | 18 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | 354 921.00 | 14 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | 20 004.00 | 553 645.00 | 3 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 654.00 | | 33 597.00 | 335 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 261.00 | | 123 117.00 | 454 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 535 722.00 | | 25 764 000.00 | 75 535 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 623.00 | 138 137.00 | 11 316.00 | 457 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 216.00 | 49 500.00 | | 231 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 407.00 | 88 637.00 | 11 316.00 | 226 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 779.00 | 65 301.00 | 35 443.00 | 189 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 779.00 | 65 301.00 | 35 443.00 | 189 779.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 301.00 | 35 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 705 555.00 | 13 705 555.00 | | 13 705 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 484.00 | 391 484.00 | | 391 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 687.00 | 189 687.00 | | 189 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 274.00 | 75 274.00 | | 75 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 007 378.00 | 26 390 458.00 | 2 616 920.00 | 29 007 378.00 |
UP Prêts | 43 286.00 | 14 429.00 | 28 857.00 | 43 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
UX Autres créances clients | 3 067 768.00 | 3 067 768.00 | | 3 067 768.00 |
VB T. V. A. | 77 876.00 | 77 876.00 | | 77 876.00 |
VC Groupe et associés | 438 765.00 | 438 765.00 | | 438 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 481 854.00 | 1 565 723.00 | 5 486 132.00 | 8 481 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 272.00 | | | 1 197 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 958 551.00 | 1 958 551.00 | | 1 958 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 775.00 | 206 775.00 | | 206 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 890 509.00 | 32 219 670.00 | 2 670 839.00 | 34 890 509.00 |
VW T.V.A. | 511 295.00 | 511 295.00 | | 511 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 555 588.00 | 16 639 457.00 | 5 486 132.00 | 23 555 588.00 |