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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154 110.00 | 1 620 102.00 | 534 009.00 | 2 154 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 443.00 | | 141 443.00 | 141 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 594.00 | 784 698.00 | 254 897.00 | 1 039 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 630.00 | | 123 630.00 | 123 630.00 |
AX Avances et acomptes | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 792 317.00 | | 72 792 317.00 | 72 792 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752 657.00 | | 1 752 657.00 | 1 752 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 279 593.00 | 6 444 520.00 | 177 835 074.00 | 184 279 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 409 590.00 | | 5 409 590.00 | 5 409 590.00 |
BZ Autres créances | 1 298 833.00 | | 1 298 833.00 | 1 298 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 886 862.00 | | 10 886 862.00 | 10 886 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610 361.00 | | 610 361.00 | 610 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 205 646.00 | | 23 205 646.00 | 23 205 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 485 240.00 | 6 444 520.00 | 201 040 720.00 | 207 485 240.00 |
CU Autres participations | 106 244 747.00 | 4 039 721.00 | 102 205 027.00 | 106 244 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 619.00 | 102 967.00 | | 146 619.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DG Autres réserves | 88 640 164.00 | 80 709 349.00 | | 88 640 164.00 |
DH Report à nouveau | 54 850.00 | 56 114.00 | | 54 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 631 418.00 | 10 911 997.00 | | 16 631 418.00 |
DK Provisions réglementées | 510 535.00 | 408 654.00 | | 510 535.00 |
DL TOTAL (I) | 118 633 586.00 | 104 839 081.00 | | 118 633 586.00 |
DP Provisions pour risques | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 838 689.00 | 29 103 891.00 | | 52 838 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 196 375.00 | 23 556 587.00 | | 25 196 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 482.00 | 1 186 623.00 | | 1 018 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 875.00 | 2 804 733.00 | | 2 063 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 420.00 | 218 106.00 | | 259 420.00 |
EA Autres dettes | 1 018 800.00 | 118 800.00 | | 1 018 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 395 640.00 | 56 988 741.00 | | 82 395 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 040 720.00 | 161 839 315.00 | | 201 040 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 479 991.00 | | 7 479 991.00 | 7 479 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 479 991.00 | | 7 479 991.00 | 7 479 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 484 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 449.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 832 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 505 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 557 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 216 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 867 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 759.00 | 266 934.00 | | 294 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 027.00 | 38 648.00 | | 60 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 785.00 | 305 583.00 | | 354 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 079.00 | 5 290.00 | | 24 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 986.00 | 170 563.00 | | 284 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 908.00 | 123 667.00 | | 161 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 973.00 | 299 521.00 | | 470 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 187.00 | 6 062.00 | | -116 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -879 847.00 | -449 084.00 | | -879 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 396 607.00 | 21 622 170.00 | | 25 396 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 765 189.00 | 10 710 173.00 | | 8 765 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 631 418.00 | 10 911 997.00 | | 16 631 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 791 517.00 | | 50 203 882.00 | 143 791 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 903 447.00 | 180 789 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812 358.00 | 8 903 447.00 | 184 279 593.00 | 812 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 457.00 | | 2 295 553.00 | 139 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 672 901.00 | | 1 194 319.00 | 672 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 293.00 | | 361 717.00 | 2 073 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 989.00 | | 234 232.00 | 1 632 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 085 235.00 | | 49 607 933.00 | 140 085 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 350.00 | 685 449.00 | | 1 719 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053 448.00 | 566 654.00 | | 1 053 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 902.00 | 118 795.00 | | 665 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408 654.00 | 161 908.00 | 60 027.00 | 408 654.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 080 526.00 | | 40 805.00 | 4 080 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500 673.00 | 161 908.00 | 100 832.00 | 4 500 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 40 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 908.00 | 60 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 196 375.00 | 25 196 375.00 | | 25 196 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 482.00 | 1 018 482.00 | | 1 018 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 079.00 | 568 079.00 | | 568 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 102.00 | 185 102.00 | | 185 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445 937.00 | 445 937.00 | | 445 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 420.00 | 259 420.00 | | 259 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 800.00 | 1 018 800.00 | | 1 018 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 792 317.00 | 54 960 274.00 | 17 832 043.00 | 72 792 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752 657.00 | | 1 752 657.00 | 1 752 657.00 |
UX Autres créances clients | 5 409 590.00 | 5 409 590.00 | | 5 409 590.00 |
VB T. V. A. | 433 301.00 | 433 301.00 | | 433 301.00 |
VC Groupe et associés | 857 562.00 | 857 562.00 | | 857 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 794 259.00 | 10 155 077.00 | 33 147 657.00 | 52 794 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 086 000.00 | | | 32 086 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 350 065.00 | | | 8 350 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 361.00 | 610 361.00 | | 610 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 863 757.00 | 62 279 058.00 | 19 584 700.00 | 81 863 757.00 |
VW T.V.A. | 853 259.00 | 853 259.00 | | 853 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 395 640.00 | 39 756 458.00 | 33 147 657.00 | 82 395 640.00 |