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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269 001.00 | 597 875.00 | 671 126.00 | 1 269 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 804.00 | | 286 804.00 | 286 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 538.00 | 551 899.00 | 326 639.00 | 878 538.00 |
AX Avances et acomptes | 230 416.00 | | 230 416.00 | 230 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 523 519.00 | | 40 523 519.00 | 40 523 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850 117.00 | | 1 850 117.00 | 1 850 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 724 816.00 | 1 149 774.00 | 122 575 041.00 | 123 724 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543 478.00 | | 3 543 478.00 | 3 543 478.00 |
BZ Autres créances | 3 422 073.00 | | 3 422 073.00 | 3 422 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 515.00 | | 112 515.00 | 112 515.00 |
CF Disponibilités | 330 393.00 | | 330 393.00 | 330 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 787.00 | | 154 787.00 | 154 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 563 247.00 | | 7 563 247.00 | 7 563 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 288 062.00 | 1 149 774.00 | 130 138 288.00 | 131 288 062.00 |
CU Autres participations | 78 686 422.00 | | 78 686 422.00 | 78 686 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 825.00 | 56 376.00 | | 77 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DG Autres réserves | 71 663 784.00 | 64 645 806.00 | | 71 663 784.00 |
DH Report à nouveau | 57 039.00 | 29 900.00 | | 57 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 014 723.00 | 10 004 555.00 | | 12 014 723.00 |
DK Provisions réglementées | 323 635.00 | 248 881.00 | | 323 635.00 |
DL TOTAL (I) | 96 787 007.00 | 87 635 518.00 | | 96 787 007.00 |
DP Provisions pour risques | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 426 203.00 | 10 802 932.00 | | 16 426 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 843 020.00 | 15 478 678.00 | | 14 843 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 315.00 | 717 237.00 | | 653 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 183.00 | 1 071 969.00 | | 932 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 868.00 | 301 026.00 | | 261 868.00 |
EA Autres dettes | 223 200.00 | 325 776.00 | | 223 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 339 788.00 | 28 697 618.00 | | 33 339 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 138 288.00 | 116 333 135.00 | | 130 138 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 776 992.00 | | 5 776 992.00 | 5 776 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 992.00 | | 5 776 992.00 | 5 776 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 812 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 493.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 887 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 377 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 386 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 291 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 216 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 284.00 | 516 143.00 | | 118 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 211.00 | 31 598.00 | | 31 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 495.00 | 547 741.00 | | 149 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 930.00 | 111 871.00 | | 12 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 349.00 | 447 877.00 | | 93 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 965.00 | 60 842.00 | | 105 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 244.00 | 620 589.00 | | 212 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 749.00 | -72 849.00 | | -62 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 721.00 | 55 934.00 | | 138 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 347 585.00 | 16 785 237.00 | | 18 347 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 332 862.00 | 6 780 682.00 | | 6 332 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 014 723.00 | 10 004 555.00 | | 12 014 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 859 404.00 | | 33 095 510.00 | 107 859 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 651 610.00 | 121 060 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 489.00 | 16 651 610.00 | 123 724 816.00 | 578 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 489.00 | | 1 555 804.00 | 578 489.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 056.00 | | 1 122 237.00 | 1 012 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 338.00 | | 334 616.00 | 774 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 073 010.00 | | 31 638 658.00 | 106 073 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 118.00 | 408 656.00 | | 741 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 435.00 | 269 440.00 | | 328 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 683.00 | 139 216.00 | | 412 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 881.00 | 105 965.00 | 31 211.00 | 248 881.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 248 881.00 | 117 458.00 | 31 211.00 | 248 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 965.00 | 31 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 843 020.00 | 14 843 020.00 | | 14 843 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 315.00 | 653 315.00 | | 653 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 493.00 | 247 493.00 | | 247 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 877.00 | 112 877.00 | | 112 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 868.00 | 261 868.00 | | 261 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 200.00 | 223 200.00 | | 223 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 523 519.00 | 23 002 969.00 | 17 520 550.00 | 40 523 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850 117.00 | | 1 850 117.00 | 1 850 117.00 |
UX Autres créances clients | 3 543 478.00 | 3 543 478.00 | | 3 543 478.00 |
VB T. V. A. | 197 044.00 | 197 044.00 | | 197 044.00 |
VC Groupe et associés | 368 173.00 | 368 173.00 | | 368 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 413 472.00 | 3 163 046.00 | 12 480 426.00 | 16 413 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 776 639.00 | | | 6 776 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 155 366.00 | | | 1 155 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 792 877.00 | 2 792 877.00 | | 2 792 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 787.00 | 154 787.00 | | 154 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 493 974.00 | 30 123 307.00 | 19 370 667.00 | 49 493 974.00 |
VW T.V.A. | 553 380.00 | 553 380.00 | | 553 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 339 788.00 | 20 089 362.00 | 12 480 426.00 | 33 339 788.00 |