| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981 276.00 | 1 053 448.00 | 927 828.00 | 1 981 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 017.00 | | 92 017.00 | 92 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 088.00 | 665 902.00 | 294 185.00 | 960 088.00 |
AX Avances et acomptes | 672 901.00 | | 672 901.00 | 672 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 200 340.00 | | 33 200 340.00 | 33 200 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806 307.00 | | 1 806 307.00 | 1 806 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 791 517.00 | 5 799 876.00 | 137 991 641.00 | 143 791 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 495 251.00 | | 4 495 251.00 | 4 495 251.00 |
BZ Autres créances | 1 903 026.00 | | 1 903 026.00 | 1 903 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 008 019.00 | | 6 008 019.00 | 6 008 019.00 |
CF Disponibilités | 11 260 422.00 | | 11 260 422.00 | 11 260 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 956.00 | | 180 956.00 | 180 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 847 674.00 | | 23 847 674.00 | 23 847 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 639 191.00 | 5 799 876.00 | 161 839 315.00 | 167 639 191.00 |
CU Autres participations | 105 078 589.00 | 4 080 526.00 | 100 998 064.00 | 105 078 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 967.00 | 77 825.00 | | 102 967.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DG Autres réserves | 80 709 349.00 | 71 663 784.00 | | 80 709 349.00 |
DH Report à nouveau | 56 114.00 | 57 039.00 | | 56 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 911 997.00 | 12 014 723.00 | | 10 911 997.00 |
DK Provisions réglementées | 408 654.00 | 323 635.00 | | 408 654.00 |
DL TOTAL (I) | 104 839 081.00 | 96 787 007.00 | | 104 839 081.00 |
DP Provisions pour risques | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 103 891.00 | 16 426 203.00 | | 29 103 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 556 587.00 | 14 843 020.00 | | 23 556 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 623.00 | 653 315.00 | | 1 186 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 804 733.00 | 932 183.00 | | 2 804 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 106.00 | 261 868.00 | | 218 106.00 |
EA Autres dettes | 118 800.00 | 223 200.00 | | 118 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 988 741.00 | 33 339 788.00 | | 56 988 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 839 315.00 | 130 138 288.00 | | 161 839 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 243 979.00 | | 6 243 979.00 | 6 243 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 243 979.00 | | 6 243 979.00 | 6 243 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 247 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 061 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 069 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 080 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 763 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 456 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 934.00 | 118 284.00 | | 266 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 648.00 | 31 211.00 | | 38 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 583.00 | 149 495.00 | | 305 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 290.00 | 12 930.00 | | 5 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 563.00 | 93 349.00 | | 170 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 667.00 | 105 965.00 | | 123 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 521.00 | 212 244.00 | | 299 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 062.00 | -62 749.00 | | 6 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -449 084.00 | 138 721.00 | | -449 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 622 170.00 | 18 347 585.00 | | 21 622 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 710 173.00 | 6 332 862.00 | | 10 710 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 911 997.00 | 12 014 723.00 | | 10 911 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 724 816.00 | | 38 039 209.00 | 123 724 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 011 859.00 | 140 085 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 960 650.00 | 17 011 859.00 | 143 791 517.00 | 960 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 234.00 | | 2 073 293.00 | 730 234.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 416.00 | | 1 632 989.00 | 230 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 555 804.00 | | 1 247 723.00 | 1 555 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 954.00 | | 754 450.00 | 1 108 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 060 058.00 | | 36 037 036.00 | 121 060 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 774.00 | 569 576.00 | | 1 149 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 875.00 | 455 573.00 | | 597 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 899.00 | 114 003.00 | | 551 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323 635.00 | 123 667.00 | 38 648.00 | 323 635.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 080 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 335 128.00 | 4 204 193.00 | 38 648.00 | 335 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 080 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 667.00 | 38 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 556 587.00 | 23 556 587.00 | | 23 556 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 623.00 | 1 186 623.00 | | 1 186 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 077.00 | 489 077.00 | | 489 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 193.00 | 84 193.00 | | 84 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488 767.00 | 1 488 767.00 | | 1 488 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 106.00 | 218 106.00 | | 218 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 200 340.00 | 15 942 101.00 | 17 258 238.00 | 33 200 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806 307.00 | | 1 806 307.00 | 1 806 307.00 |
UX Autres créances clients | 4 495 251.00 | 4 495 251.00 | | 4 495 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 263 810.00 | 263 810.00 | | 263 810.00 |
VC Groupe et associés | 1 502 795.00 | 1 502 795.00 | | 1 502 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 058 324.00 | 6 080 148.00 | 16 938 880.00 | 29 058 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300 000.00 | | | 20 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 655 148.00 | | | 7 655 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 085.00 | 135 085.00 | | 135 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 956.00 | 180 956.00 | | 180 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 585 879.00 | 22 521 335.00 | 19 064 545.00 | 41 585 879.00 |
VW T.V.A. | 728 024.00 | 728 024.00 | | 728 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 988 741.00 | 34 010 565.00 | 16 938 880.00 | 56 988 741.00 |