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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 324.00 | 231 216.00 | 90 108.00 | 321 324.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 261.00 | 226 407.00 | 227 854.00 | 454 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 067 729.00 | | 19 067 729.00 | 19 067 729.00 |
BF Prêts | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 325 637.00 | 457 623.00 | 75 868 014.00 | 76 325 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 348.00 | | 2 033 348.00 | 2 033 348.00 |
BZ Autres créances | 976 517.00 | | 976 517.00 | 976 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 712 971.00 | | 6 712 971.00 | 6 712 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 464.00 | | 162 464.00 | 162 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 885 300.00 | | 14 885 300.00 | 14 885 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 210 937.00 | 457 623.00 | 90 753 314.00 | 91 210 937.00 |
CU Autres participations | 56 384 776.00 | | 56 384 776.00 | 56 384 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DG Autres réserves | 53 616 735.00 | 46 335 776.00 | | 53 616 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 510 805.00 | 8 324 555.00 | | 6 510 805.00 |
DK Provisions réglementées | 189 779.00 | 139 471.00 | | 189 779.00 |
DL TOTAL (I) | 72 967 319.00 | 67 449 803.00 | | 72 967 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 861 764.00 | 11 528 005.00 | | 7 861 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 820 420.00 | 5 757 642.00 | | 8 820 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 839.00 | 242 546.00 | | 359 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 458.00 | 688 481.00 | | 714 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 137.00 | 5 472.00 | | 22 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 378.00 | 10 989.00 | | 7 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 785 995.00 | 18 233 137.00 | | 17 785 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 753 314.00 | 85 682 940.00 | | 90 753 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 177 453.00 | | 3 177 453.00 | 3 177 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 453.00 | | 3 177 453.00 | 3 177 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 078 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 209 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 458.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 049 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 668 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 414.00 | 27 500.00 | | 6 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 400.00 | 21 412.00 | | 35 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 814.00 | 48 912.00 | | 41 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 4 683.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 836.00 | 1 000.00 | | 100 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 110.00 | 68 504.00 | | 77 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 517.00 | 74 187.00 | | 178 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 703.00 | -25 275.00 | | -136 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 229.00 | 203 136.00 | | 21 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 523 986.00 | 11 790 775.00 | | 10 523 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 181.00 | 3 466 219.00 | | 4 013 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 510 805.00 | 8 324 555.00 | | 6 510 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 785 449.00 | | 25 009 180.00 | 74 785 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 250 855.00 | 75 535 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 216 152.00 | 17 252 841.00 | 76 325 637.00 | 6 216 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216 152.00 | | 335 654.00 | 6 216 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 454 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 479 822.00 | | 71 984.00 | 6 479 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 846.00 | | 110 401.00 | 345 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 959 782.00 | | 24 826 795.00 | 67 959 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 012.00 | 114 761.00 | 1 150.00 | 344 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 279.00 | 51 937.00 | | 179 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 733.00 | 62 824.00 | 1 150.00 | 164 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 472.00 | 85 707.00 | 35 400.00 | 139 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 472.00 | 85 707.00 | 35 400.00 | 139 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 707.00 | 35 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 801 100.00 | 8 801 100.00 | | 8 801 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 839.00 | 359 839.00 | | 359 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 457.00 | 179 457.00 | | 179 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 846.00 | 177 846.00 | | 177 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 067 729.00 | 18 010 330.00 | | 19 067 729.00 |
UP Prêts | 57 714.00 | 14 429.00 | | 57 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 348.00 | | | 2 033 348.00 |
VB T. V. A. | 129 664.00 | | | 129 664.00 |
VC Groupe et associés | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 849 738.00 | 1 197 272.00 | 4 782 466.00 | 7 849 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 064 997.00 | | | 8 064 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713 672.00 | | | 713 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 464.00 | | | 162 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 323 275.00 | 21 197 087.00 | 1 126 187.00 | 22 323 275.00 |
VW T.V.A. | 338 891.00 | 338 891.00 | | 338 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 766 675.00 | 11 114 209.00 | 4 782 466.00 | 17 766 675.00 |