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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 990.00 | 26 814.00 | 10 176.00 | 36 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 576.00 | 193 814.00 | 623 762.00 | 817 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
BZ Autres créances | 127 170.00 | | 127 170.00 | 127 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 418.00 | 742.00 | 526 676.00 | 527 418.00 |
CF Disponibilités | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 192.00 | 742.00 | 762 450.00 | 763 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 769.00 | 194 556.00 | 1 386 212.00 | 1 580 769.00 |
CU Autres participations | 756 420.00 | 167 000.00 | 589 420.00 | 756 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 390.00 | 264 390.00 | | 264 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
DG Autres réserves | 990 422.00 | 994 782.00 | | 990 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 907.00 | 153 119.00 | | -87 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 156.00 | 1 447 544.00 | | 1 202 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 941.00 | 53 243.00 | | 63 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 4 705.00 | | 1 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 589.00 | 113 107.00 | | 99 589.00 |
EA Autres dettes | 19 213.00 | 8 297.00 | | 19 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 056.00 | 179 353.00 | | 184 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 212.00 | 1 626 897.00 | | 1 386 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 056.00 | 179 353.00 | | 184 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 636.00 | | 254 636.00 | 254 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 636.00 | | 254 636.00 | 254 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 524.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 688.00 | 632.00 | | 2 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 797.00 | 547 774.00 | | 393 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 704.00 | 394 655.00 | | 481 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 907.00 | 153 119.00 | | -87 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 410.00 | | 224 167.00 | 593 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 420.00 | | 200 000.00 | 556 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 290.00 | 8 524.00 | | 18 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 290.00 | 8 524.00 | | 18 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 512.00 | 742.00 | 26 512.00 | 26 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 512.00 | 167 742.00 | 124 512.00 | 124 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 512.00 | 167 742.00 | 124 512.00 | 124 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 167 742.00 | 124 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
UX Autres créances clients | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 80.00 | |
VI Groupe et associés | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VP Divers | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 534.00 | | | 116 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 612.00 | 194 612.00 | | 194 612.00 |
VW T.V.A. | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 056.00 | 184 056.00 | | 184 056.00 |