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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 648.00 | 29 756.00 | 13 893.00 | 43 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 455.00 | 276 756.00 | 598 699.00 | 875 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 011.00 | | 151 011.00 | 151 011.00 |
BZ Autres créances | 268 793.00 | | 268 793.00 | 268 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 839.00 | 3 926.00 | 393 913.00 | 397 839.00 |
CF Disponibilités | 159 377.00 | | 159 377.00 | 159 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 135.00 | 3 926.00 | 977 209.00 | 981 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 590.00 | 280 681.00 | 1 575 909.00 | 1 856 590.00 |
CU Autres participations | 807 640.00 | 247 000.00 | 560 640.00 | 807 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 370.00 | 270 370.00 | | 270 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
DG Autres réserves | 1 156 110.00 | 920 024.00 | | 1 156 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 819.00 | 236 086.00 | | -202 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 154.00 | 1 481 972.00 | | 1 279 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 801.00 | 17 067.00 | | 80 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 150.00 | 48 774.00 | | 36 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 590.00 | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 391.00 | 74 579.00 | | 85 391.00 |
EA Autres dettes | 92 742.00 | 27 412.00 | | 92 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 755.00 | 169 422.00 | | 296 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 909.00 | 1 651 394.00 | | 1 575 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 294.00 | 159 626.00 | | 294 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 313.00 | | 166 313.00 | 166 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 313.00 | | 166 313.00 | 166 313.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 119.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 333.00 | 119.00 | | 7 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 667.00 | -119.00 | | 4 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 385.00 | 647 549.00 | | 309 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 204.00 | 411 463.00 | | 512 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 819.00 | 236 086.00 | | -202 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 963.00 | | 3 439.00 | 898 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 947.00 | 875 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 947.00 | 43 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 156.00 | | 3 439.00 | 67 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 640.00 | | | 807 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 731.00 | 12 726.00 | 19 701.00 | 36 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 731.00 | 12 726.00 | 19 701.00 | 36 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317.00 | 3 926.00 | 317.00 | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 317.00 | 250 926.00 | 120 317.00 | 120 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 317.00 | 250 926.00 | 120 317.00 | 120 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 926.00 | 120 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 742.00 | 92 742.00 | | 92 742.00 |
UX Autres créances clients | 151 011.00 | 15 101.00 | | 151 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 801.00 | 78 340.00 | 2 461.00 | 80 801.00 |
VI Groupe et associés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 674.00 | 246 674.00 | | 246 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VW T.V.A. | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 755.00 | 294 294.00 | 2 461.00 | 296 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |