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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 648.00 | 38 559.00 | 5 089.00 | 43 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 055.00 | 164 559.00 | 711 496.00 | 876 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
BZ Autres créances | 197 274.00 | | 197 274.00 | 197 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 545.00 | 36.00 | 421 508.00 | 421 545.00 |
CF Disponibilités | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 310.00 | 36.00 | 774 273.00 | 774 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 364.00 | 164 595.00 | 1 485 769.00 | 1 650 364.00 |
CU Autres participations | 808 240.00 | 126 000.00 | 682 240.00 | 808 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 370.00 | 270 370.00 | | 270 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
DG Autres réserves | 953 292.00 | 1 156 110.00 | | 953 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 798.00 | -202 819.00 | | 77 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 951.00 | 1 279 154.00 | | 1 356 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 814.00 | 80 801.00 | | 68 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 36 150.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 670.00 | | 1 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 969.00 | 85 391.00 | | 51 969.00 |
EA Autres dettes | 5 154.00 | 92 742.00 | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 818.00 | 296 755.00 | | 128 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 769.00 | 1 575 909.00 | | 1 485 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 564.00 | 294 294.00 | | 76 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 363.00 | | 211 363.00 | 211 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 363.00 | | 211 363.00 | 211 363.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 803.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 88.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | 7 246.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 105.00 | 7 333.00 | | 140 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 105.00 | 4 667.00 | | -140 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 865.00 | 309 385.00 | | 547 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 067.00 | 512 204.00 | | 470 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 798.00 | -202 819.00 | | 77 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 455.00 | | 600.00 | 875 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 640.00 | | 600.00 | 807 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 756.00 | 8 803.00 | | 29 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 756.00 | 8 803.00 | | 29 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 926.00 | 31.00 | 3 920.00 | 3 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 926.00 | 126 031.00 | 250 920.00 | 250 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 926.00 | 126 031.00 | 250 920.00 | 250 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 126 031.00 | 250 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UX Autres créances clients | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 814.00 | 16 560.00 | 52 254.00 | 68 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 842.00 | 195 842.00 | | 195 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 209.00 | 259 209.00 | | 259 209.00 |
VW T.V.A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 818.00 | 76 564.00 | 52 254.00 | 128 818.00 |