| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 648.00 | 41 906.00 | 1 742.00 | 43 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 055.00 | 282 906.00 | 593 149.00 | 876 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
BZ Autres créances | 129 168.00 | | 129 168.00 | 129 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 409.00 | 9 476.00 | 376 934.00 | 386 409.00 |
CF Disponibilités | 211 689.00 | | 211 689.00 | 211 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 768.00 | 9 476.00 | 798 292.00 | 807 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 823.00 | 292 382.00 | 1 391 441.00 | 1 683 823.00 |
CU Autres participations | 808 240.00 | 241 000.00 | 567 240.00 | 808 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 370.00 | 270 370.00 | | 270 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
DG Autres réserves | 1 031 089.00 | 953 292.00 | | 1 031 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 764.00 | 77 798.00 | | -87 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 187.00 | 1 356 951.00 | | 1 269 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 273.00 | 68 814.00 | | 52 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 1 463.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 1 418.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 623.00 | 51 969.00 | | 62 623.00 |
EA Autres dettes | 5 434.00 | 5 154.00 | | 5 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 254.00 | 128 818.00 | | 122 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 441.00 | 1 485 769.00 | | 1 391 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 149.00 | 76 564.00 | | 84 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 302.00 | | 269 302.00 | 269 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 302.00 | | 269 302.00 | 269 302.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 105.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 445.00 | 140 000.00 | | 61 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 535.00 | 140 105.00 | | 61 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 535.00 | -140 105.00 | | -61 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | -480.00 | | 2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 385.00 | 547 865.00 | | 513 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 149.00 | 470 067.00 | | 601 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 764.00 | 77 798.00 | | -87 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 055.00 | | | 876 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 240.00 | | | 808 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 559.00 | 3 347.00 | | 38 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 559.00 | 3 347.00 | | 38 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | 9 471.00 | 31.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 036.00 | 250 471.00 | 126 031.00 | 126 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 036.00 | 250 471.00 | 126 031.00 | 126 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 471.00 | 126 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 273.00 | 14 168.00 | 38 105.00 | 52 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 670.00 | 209 670.00 | | 209 670.00 |
VW T.V.A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 254.00 | 84 149.00 | 38 105.00 | 122 254.00 |