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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 520.00 | 11 403.00 | 24 117.00 | 35 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 106.00 | 210 093.00 | 606 013.00 | 816 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 823.00 | | 76 823.00 | 76 823.00 |
BZ Autres créances | 131 756.00 | | 131 756.00 | 131 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 169.00 | 2 057.00 | 516 112.00 | 518 169.00 |
CF Disponibilités | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 881.00 | 2 057.00 | 745 824.00 | 747 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 987.00 | 212 150.00 | 1 351 837.00 | 1 563 987.00 |
CU Autres participations | 756 420.00 | 198 690.00 | 557 730.00 | 756 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 390.00 | 264 390.00 | | 264 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
DG Autres réserves | 852 514.00 | 990 422.00 | | 852 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 207.00 | -87 907.00 | | 58 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 364.00 | 1 202 156.00 | | 1 210 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 63 941.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 1 313.00 | | 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 001.00 | 99 589.00 | | 136 001.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | 19 213.00 | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 474.00 | 184 056.00 | | 141 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 837.00 | 1 386 212.00 | | 1 351 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 474.00 | 184 056.00 | | 141 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 743.00 | | 268 743.00 | 268 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 743.00 | | 268 743.00 | 268 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 730.00 | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 421.00 | 393 797.00 | | 541 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 214.00 | 481 704.00 | | 483 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 207.00 | -87 907.00 | | 58 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 887.00 | 4 528.00 | | 1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 576.00 | | 27 851.00 | 817 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 321.00 | 816 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 321.00 | 35 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 990.00 | | 27 851.00 | 36 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 420.00 | | | 756 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 814.00 | 6 865.00 | 22 275.00 | 26 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 814.00 | 6 865.00 | 22 275.00 | 26 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 742.00 | 1 871.00 | 557.00 | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 742.00 | 200 561.00 | 167 557.00 | 167 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 742.00 | 200 561.00 | 167 557.00 | 167 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 561.00 | 167 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UX Autres créances clients | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
VP Divers | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 641.00 | | | 127 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 338.00 | 211 338.00 | | 211 338.00 |
VW T.V.A. | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 474.00 | 141 474.00 | | 141 474.00 |