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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 156.00 | 36 731.00 | 30 425.00 | 67 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 963.00 | 156 731.00 | 742 232.00 | 898 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
BZ Autres créances | 303 329.00 | | 303 329.00 | 303 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 959.00 | 317.00 | 443 642.00 | 443 959.00 |
CF Disponibilités | 108 985.00 | | 108 985.00 | 108 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 478.00 | 317.00 | 909 162.00 | 909 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 441.00 | 157 047.00 | 1 651 394.00 | 1 808 441.00 |
CU Autres participations | 807 640.00 | 120 000.00 | 687 640.00 | 807 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 370.00 | 264 390.00 | | 270 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
DG Autres réserves | 920 024.00 | 840 722.00 | | 920 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 086.00 | 129 303.00 | | 236 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 972.00 | 1 269 666.00 | | 1 481 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 067.00 | 24 260.00 | | 17 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 774.00 | 49 442.00 | | 48 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 4 653.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 579.00 | 76 176.00 | | 74 579.00 |
EA Autres dettes | 27 412.00 | 4 087.00 | | 27 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 422.00 | 158 619.00 | | 169 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 394.00 | 1 428 285.00 | | 1 651 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 626.00 | 141 562.00 | | 159 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 123.00 | | 287 123.00 | 287 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 123.00 | | 287 123.00 | 287 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 654.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 1 279.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 1 412.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 4 838.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 10 455.00 | | 3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 549.00 | 629 467.00 | | 647 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 463.00 | 500 164.00 | | 411 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 086.00 | 129 303.00 | | 236 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 826.00 | | 53 137.00 | 845 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 239.00 | | 1 917.00 | 65 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 420.00 | | 51 220.00 | 756 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 077.00 | 13 654.00 | | 23 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 077.00 | 13 654.00 | | 23 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 360.00 | 317.00 | 2 360.00 | 2 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 360.00 | 120 317.00 | 221 360.00 | 221 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 360.00 | 120 317.00 | 221 360.00 | 221 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 317.00 | 221 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
UX Autres créances clients | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 067.00 | 7 271.00 | 9 796.00 | 17 067.00 |
VI Groupe et associés | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 325.00 | 293 325.00 | | 293 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 535.00 | 356 535.00 | | 356 535.00 |
VW T.V.A. | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 422.00 | 159 626.00 | 9 796.00 | 169 422.00 |