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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 239.00 | 23 077.00 | 42 162.00 | 65 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 826.00 | 242 077.00 | 603 749.00 | 845 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
BZ Autres créances | 239 555.00 | | 239 555.00 | 239 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 442.00 | 2 360.00 | 476 082.00 | 478 442.00 |
CF Disponibilités | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 896.00 | 2 360.00 | 824 537.00 | 826 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 722.00 | 244 437.00 | 1 428 285.00 | 1 672 722.00 |
CU Autres participations | 756 420.00 | 219 000.00 | 537 420.00 | 756 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 390.00 | 264 390.00 | | 264 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
DG Autres réserves | 840 722.00 | 852 514.00 | | 840 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 303.00 | 65 188.00 | | 129 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 666.00 | 1 217 345.00 | | 1 269 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 442.00 | 670.00 | | 49 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653.00 | 781.00 | | 4 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 176.00 | 136 001.00 | | 76 176.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | 4 022.00 | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 619.00 | 141 474.00 | | 158 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 285.00 | 1 358 818.00 | | 1 428 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 562.00 | 141 474.00 | | 141 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 041.00 | | 274 041.00 | 274 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 041.00 | | 274 041.00 | 274 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 15 500.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 15 500.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | 7 045.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 7 045.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 838.00 | 8 455.00 | | 4 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | -2 300.00 | | 10 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 467.00 | 541 421.00 | | 629 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 164.00 | 476 233.00 | | 500 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 303.00 | 65 188.00 | | 129 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 887.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 106.00 | | 29 905.00 | 816 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 845 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 65 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 520.00 | | 29 905.00 | 35 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 420.00 | | | 756 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 403.00 | 11 726.00 | 52.00 | 11 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 403.00 | 11 726.00 | 52.00 | 11 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 057.00 | 2 152.00 | 1 849.00 | 2 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 747.00 | 221 152.00 | 200 539.00 | 200 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 747.00 | 221 152.00 | 200 539.00 | 200 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 221 152.00 | 200 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 260.00 | 7 203.00 | 17 057.00 | 24 260.00 |
VI Groupe et associés | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VP Divers | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 208.00 | 234 208.00 | | 234 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 746.00 | 300 746.00 | | 300 746.00 |
VW T.V.A. | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 619.00 | 141 562.00 | 17 057.00 | 158 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |