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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 623.00 | 100 000.00 | 558 623.00 | 658 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 623.00 | 100 000.00 | 558 623.00 | 658 623.00 |
BZ Autres créances | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CF Disponibilités | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 772.00 | 100 000.00 | 573 772.00 | 673 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 274 028.00 | 292 862.00 | | 274 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 984.00 | -18 835.00 | | -19 984.00 |
DL TOTAL (I) | 276 044.00 | 296 027.00 | | 276 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 973.00 | 240 744.00 | | 149 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 487.00 | 143 647.00 | | 142 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 6 278.00 | | 3 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 728.00 | 392 544.00 | | 297 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 772.00 | 688 571.00 | | 573 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 983.00 | 68 834.00 | | 69 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 984.00 | -18 835.00 | | -19 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 268.00 | | | 673 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 268.00 | | | 673 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 094.00 | 23 740.00 | 76 354.00 | 100 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 393.00 | 34 393.00 | 8 000.00 | 42 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 971.00 | 51 990.00 | 97 981.00 | 149 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 727.00 | 115 392.00 | 182 335.00 | 297 727.00 |