| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | 100 000.00 | 550 000.00 | 650 000.00 |
BZ Autres créances | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 595.00 | 100 000.00 | 559 595.00 | 659 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650 000.00 | 100 000.00 | 550 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 044.00 | 274 028.00 | | 254 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 075.00 | -19 983.00 | | -18 075.00 |
DL TOTAL (I) | 257 970.00 | 276 044.00 | | 257 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 975.00 | 149 973.00 | | 149 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 894.00 | 142 487.00 | | 145 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 393.00 | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 625.00 | 297 727.00 | | 301 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 595.00 | 573 771.00 | | 559 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 075.00 | 69 983.00 | | 18 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 075.00 | -19 983.00 | | -18 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 623.00 | | | 658 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 623.00 | | | 658 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 094.00 | 23 740.00 | 76 354.00 | 100 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 800.00 | 37 800.00 | 8 000.00 | 45 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 971.00 | 51 990.00 | 97 981.00 | 149 971.00 |
VP Divers | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 625.00 | 119 290.00 | 182 335.00 | 301 625.00 |