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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | 100 000.00 | 550 000.00 | 650 000.00 |
BZ Autres créances | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 695.00 | 100 000.00 | 564 695.00 | 664 695.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | 100 000.00 | 550 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 235 970.00 | 254 044.00 | | 235 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 376.00 | -18 075.00 | | -16 376.00 |
DL TOTAL (I) | 241 594.00 | 257 970.00 | | 241 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 912.00 | 149 975.00 | | 102 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 540.00 | 145 894.00 | | 213 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 3 882.00 | | 4 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 101.00 | 301 625.00 | | 323 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 695.00 | 559 595.00 | | 564 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 216.00 | 301 625.00 | | 191 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 376.00 | 18 075.00 | | 16 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 376.00 | -18 075.00 | | -16 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 094.00 | 18 534.00 | 81 560.00 | 100 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 982.00 | 47 657.00 | 50 325.00 | 97 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VI Groupe et associés | 113 447.00 | 113 447.00 | | 113 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 101.00 | 191 216.00 | 131 885.00 | 323 101.00 |