| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | 100 000.00 | 550 000.00 | 650 000.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 845.00 | 100 000.00 | 550 845.00 | 650 845.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | 100 000.00 | 550 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 142.00 | 219 594.00 | | 215 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 076.00 | 80 252.00 | | 127 076.00 |
DL TOTAL (I) | 364 218.00 | 321 846.00 | | 364 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 813.00 | 53 220.00 | | 6 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 515.00 | 184 388.00 | | 165 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 4 773.00 | | 7 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 626.00 | 16 514.00 | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 628.00 | 258 895.00 | | 186 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 845.00 | 580 741.00 | | 550 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 068.00 | 177 335.00 | | 105 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 009.00 | -19 055.00 | | -1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 000.00 | 73 200.00 | | 134 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924.00 | -7 052.00 | | 6 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 076.00 | 80 252.00 | | 127 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 178.00 | 15 618.00 | 81 560.00 | 97 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VI Groupe et associés | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 628.00 | 105 068.00 | 81 560.00 | 186 628.00 |