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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | 100 000.00 | 550 000.00 | 650 000.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 741.00 | 100 000.00 | 580 741.00 | 680 741.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | 100 000.00 | 550 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 594.00 | 235 970.00 | | 219 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 252.00 | -16 376.00 | | 80 252.00 |
DL TOTAL (I) | 321 846.00 | 241 594.00 | | 321 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 220.00 | 102 913.00 | | 53 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 388.00 | 213 540.00 | | 184 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 514.00 | 1 875.00 | | 16 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 895.00 | 323 101.00 | | 258 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 741.00 | 564 695.00 | | 580 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 335.00 | 191 216.00 | | 177 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 055.00 | 1 455.00 | | -19 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 052.00 | 16 376.00 | | -7 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 252.00 | -16 376.00 | | 80 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 094.00 | | 100 094.00 | 100 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VI Groupe et associés | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 895.00 | 158 801.00 | 100 094.00 | 258 895.00 |