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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 100.00 | 100 000.00 | 550 100.00 | 650 100.00 |
BZ Autres créances | 107 135.00 | | 107 135.00 | 107 135.00 |
CF Disponibilités | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 146.00 | | 114 146.00 | 114 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 246.00 | 100 000.00 | 664 246.00 | 764 246.00 |
CU Autres participations | 650 100.00 | 100 000.00 | 550 100.00 | 650 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 308 274.00 | 342 218.00 | | 308 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 115.00 | -5 944.00 | | 153 115.00 |
DL TOTAL (I) | 483 390.00 | 358 274.00 | | 483 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 10 730.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 667.00 | 168 565.00 | | 112 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 6 765.00 | | 2 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 173.00 | 8 763.00 | | 65 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 856.00 | 194 823.00 | | 180 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 246.00 | 553 097.00 | | 664 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 856.00 | 194 823.00 | | 180 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 198.00 | | | 107 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 066.00 | -2 312.00 | | 23 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 492.00 | | | 181 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 376.00 | 5 944.00 | | 28 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 115.00 | -5 944.00 | | 153 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | 100.00 | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | 100.00 | 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
VC Groupe et associés | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 135.00 | 107 135.00 | | 107 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 856.00 | 180 856.00 | | 180 856.00 |