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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | 100 000.00 | 550 000.00 | 650 000.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 097.00 | 100 000.00 | 553 097.00 | 653 097.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | 100 000.00 | 550 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 342 218.00 | 215 142.00 | | 342 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 944.00 | 127 076.00 | | -5 944.00 |
DL TOTAL (I) | 358 274.00 | 364 218.00 | | 358 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 730.00 | 6 813.00 | | 10 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 565.00 | 165 515.00 | | 168 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 7 674.00 | | 6 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 763.00 | 6 626.00 | | 8 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 823.00 | 186 628.00 | | 194 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 097.00 | 550 845.00 | | 553 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 263.00 | 105 068.00 | | 113 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 312.00 | -1 009.00 | | -2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 134 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 944.00 | 6 924.00 | | 5 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 944.00 | 127 076.00 | | -5 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 178.00 | 15 618.00 | 81 560.00 | 97 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VI Groupe et associés | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 823.00 | 113 263.00 | 81 560.00 | 194 823.00 |